鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF) 基金治理东说念主：鹏华基金治理有限公司 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司 送出日历：2025 年 8 月 28 日 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 基金治理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在缺欠记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。本中期讲述还是三分之二以 上沉寂董事署名高兴，并由董事长签发。 基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本讲述 中的财务筹划、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在缺欠记录、误导性述说或者要紧遗漏。 基金治理东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则治理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募评释书过甚更新。 本讲述中财务贵寓未经审计。 本讲述期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 第 2页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 第 3页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 第 4页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 §2 基金简介 基金称号 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 场内简称 高铁 LOF 基金主代码 160639 基金运作边幅 上市契约型绽开式（LOF） 基金合同成效日 2015 年 5 月 27 日 基金治理东说念主 鹏华基金治理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司 讲述期末基金份 52，837，383.28 份 额总额 基金合同存续期 不按期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日历 2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 金简称 (LOF)A (LOF)C (LOF)I 下属分级基金的场 高铁 LOF - - 内简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资主见 邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力求将日 均追踪偏离度箝制在 0.35％以内，年追踪错误箝制在 4％以内。 投资策略 本基金领受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变 化进行相应调理。 当预期成份股发生调理或成份股发生配股、增发、分成等步履时， 或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法 灵验复制和追踪标的指数时，基金治理东说念主不错对投资组合治理进行 稳健变通和调理，努力裁汰追踪错误。 本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹相比基准之间的日均跟 踪偏离度不向上 0.35%，年追踪错误不向上 4%。如因指数编制司法 调理或其他身分导致追踪偏离度和追踪错误向上上述范围，基金管 理东说念主应采取合理轨范幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其慢慢 第 5页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 买入，在努力追踪错误最小化的前提下，本基金可采取稳健方法， 以裁汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他市集身分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调理 或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据市集情况，趋承研 究分析，对基金财产进行稳健调理，以期在章程的风险承受限定之 内，尽量收缩追踪错误。 （2）股票投资组合的调理 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变 动而进行相应调理，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时调理，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关联和追踪错误最小化。基金治理 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 领受合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重抓有成份股，基金将会领受合理方法寻求替代。 根据标的指数的调理司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调理。 根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权再行调理时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调理； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调理，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法例定程，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合治理进行稳健变通和调理， 努力裁汰追踪错误。 本基金不错根据流动性治理需要，及第到期日在一年以内的政府债 券进行配置。本基金债券投资组合将领受从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断畴昔利率变化，并利用债 券订价时间，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融孳生 产物。 本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的， 主要选拔流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股 指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调理的交易成本，达到褂讪投资组搭伙产净值的目的。 基金治理东说念主将建立股指期货交易决议部门或小组，授权特定的治理 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决议进程和风险箝制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的筹商，并趋承权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求褂讪确当期收益。 第 6页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 本基金将抽象期骗计策资产配置和战术资产配置进行资产支抓证券 的投资组合治理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积 极调理投资策略，严格谨守法律法例和基金合同的约定，在保证本 金安全和基金资产流动性的基础上赢得褂讪收益。 本基金可在抽象推敲预期收益、风险、流动性等身分基础上，参与 融资业务。 为更好地已毕投资主见，在加强风险精通并谨守审慎规划原则的前 提下，本基金可根据投资治理的需要参与转融通证券出借业务。本 基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、 出借证券流动性格况等身分的基础上，合理细则出借证券的范围、 期限和比例。 事迹相比基准 中证高铁产业指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债 券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发扬，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 花样 基金治理东说念主 基金托管东说念主 称号 鹏华基金治理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 高永杰 张姗 信息败露 揣度电话 0755-81395402 400-61-95555 负责东说念主 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com 客户办事电话 4006788999 400-61-95555 传真 0755-82021126 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南通衢 7088 号招商银 圳国际商会中心第 43 楼 行大厦 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南通衢 7088 号招商银 圳国际商会中心第 43 楼 行大厦 邮政编码 518048 518040 法定代表东说念主 张纳沙 缪建民 本基金采取的信息败露报纸称号 《证券时报》 登载基金中期讲述正文的治理东说念主互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期讲述备置地点 花样 称号 办公地址 中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 注册登记机构 鹏华基金治理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 第 7页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 [鹏华中证高铁产业指数 深圳国际商会中心第 43 层 (LOF)I] §3 主要财务筹划和基金净值发扬 金额单元：东说念主民币元 间数据和 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 筹划 (LOF)A (LOF)C (LOF)I 本期已已毕 -90，638.45 -47，152.69 -6.23 收益 本期利润 -2，090，807.08 -475，254.24 65.24 加权平均基 金份额本期 -0.0454 -0.0431 0.0280 利润 本期加权平 均净值利润 -4.87% -3.87% 3.01% 率 本期基金份 额净值增长 -4.63% -4.77% -4.59% 率 末数据和 讲述期末(2025 年 6 月 30 日) 筹划 期末可供分 -107，443，423.92 -63，939.20 -118.76 配利润 期末可供分 配基金份额 -2.4285 -0.0074 -0.0593 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 第 8页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 计期末指 标 基金份额累 计净值增长 -59.23% 12.45% -5.93% 率 注：(1) 本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益 等未已毕收益。 (2) 所述基金事迹筹划不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开式基金的申购赎回 费、基金调遣费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分拨利润，领受期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已已毕部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指讲述期终末一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为绽开 日或交易所的交易日。 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 份额净 份额净值 事迹相比基准 事迹相比基 阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 畴昔一个月 1.24% 0.54% 1.27% 0.55% -0.03% -0.01% 畴昔三个月 2.49% 1.23% 2.53% 1.25% -0.04% -0.02% 畴昔六个月 -4.63% 1.08% -4.30% 1.09% -0.33% -0.01% 畴昔一年 4.96% 1.37% 3.33% 1.37% 1.63% 0.00% 畴昔三年 12.28% 1.20% 7.55% 1.20% 4.73% 0.00% 自基金合同成效起 -59.23% 1.55% -70.61% 1.52% 11.38% 0.03% 于今 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 份额净 份额净值 事迹相比基准 事迹相比基 阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 畴昔一个月 1.21% 0.54% 1.27% 0.55% -0.06% -0.01% 畴昔三个月 2.40% 1.23% 2.53% 1.25% -0.13% -0.02% 畴昔六个月 -4.77% 1.08% -4.30% 1.09% -0.47% -0.01% 第 9页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 畴昔一年 4.63% 1.37% 3.33% 1.37% 1.30% 0.00% 畴昔三年 11.23% 1.20% 7.55% 1.20% 3.68% 0.00% 自基金合同成效起 于今 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 份额净 份额净值 事迹相比基准 事迹相比基 阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 畴昔一个月 1.22% 0.54% 1.27% 0.55% -0.05% -0.01% 畴昔三个月 2.44% 1.23% 2.53% 1.25% -0.09% -0.02% 畴昔六个月 -4.59% 1.08% -4.30% 1.09% -0.29% -0.01% 自基金合同成效起 -5.93% 1.07% -5.63% 1.08% -0.30% -0.01% 于今 注：事迹相比基准=中证高铁产业指数收益率×95％＋生意银行活期入款利率（税后）×5％。鹏 华中证高铁产业指数（LOF）I 基金份额的初度阐明日为 2024 年 12 月 19 日。 收益率变动的相比 第 10页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 27 日成效。 铁产业指数（LOF）I 基金份额的初度阐明日为 2024 年 12 月 19 日。 无。 第 11页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 §4 治理东说念主讲述 鹏华基金治理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 治理及中国证监会许可的其他业务。限制本讲述期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产治理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外搭伙企业，公司注册成本 15，000 万元东说念主民币。限制本讲述期末，公 司治理资产总范围达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资治理基金，在基金投资、风险箝制等方面累积了丰富辅导。 任本基金的基金司理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 评释 业年限 任职日历 离任日历 罗英宇先生，国籍中国，治理学硕士，18 年 证券从业辅导。曾任招商银行股份有限公 司高等圭表员，博时基金治理有限公司信 息时间部高等圭表员。2008 年 6 月加盟鹏 华基金治理有限公司，历任信息时间部系 统分析员、总司理助理、副总司理、量化 及孳生品投资部金融科技副总监，现担任 指数与量化投资部基金司理。2020 年 12 月至 2022 年 01 月担任鹏华中证高股息龙 头交易型绽开式指数证券投资基金聚拢基 金基金司理， 2020 年 12 月至 2022 年 03 月担任鹏华中证高股息龙头交易型绽开式 罗英 本基金的 2021-01- 指数证券投资基金基金司理， 2020 年 12 - 18 年 宇 基金司理 20 月于今担任鹏华国证半导体芯片交易型开 放式指数证券投资基金基金司理， 2021 年 业指数型证券投资基金（LOF）基金司理， 指数型证券投资基金（LOF）基金司理， 指数型证券投资基金（LOF）基金司理， 主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理， 网指数型证券投资基金（LOF）基金司理， 第 12页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 片交易型绽开式指数证券投资基金聚拢基 金基金司理， 2021 年 09 月于今担任鹏华 国证 ESG300 交易型绽开式指数证券投资 基金基金司理， 2021 年 11 月于今担任鹏 华中证云狡计与大数据主题交易型绽开式 指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01 月于今担任鹏华中证工业互联网主题交易 型绽开式指数证券投资基金基金司理， 型绽开式指数证券投资基金基金司理， 型证券投资基金（LOF）基金司理， 2022 年 08 月于今担任鹏华中证车联网主题交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理， 证 1000 增强策略交易型绽开式指数证券 投资基金基金司理， 2024 年 01 月于今担 任鹏华说念琼斯工业平均交易型绽开式指数 证券投资基金（QDII）基金司理， 2024 年 绽开式指数证券投资基金基金司理， 2024 年 04 月于今担任鹏华中证车联网主题交 易型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢 基金基金司理， 2024 年 06 月于今担任鹏 华国证 ESG300 交易型绽开式指数证券投 资基金聚拢基金基金司理， 2024 年 06 月 于今担任鹏华中证工业互联网主题交易型 绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金 基金司理， 2024 年 09 月于今担任鹏华中 证云狡计与大数据主题交易型绽开式指数 证券投资基金发起式聚拢基金基金司理， 罗英宇先生具备基金从业阅历。 注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后老成对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同成效日。 本基金基金司理未兼任私募资产治理狡计投资司理。 讲述期内，本基金治理东说念主严格谨守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关联章程 以及基金合同的约定，本着老诚守信、勤勉尽责的原则治理和运作基金资产，在严格箝制风险的 基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本讲述期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 第 13页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 和挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。 讲述期内，本基金治理东说念主严格执行公正交易轨制，确保不同投资组合在筹商、交易、分拨等 各圭表得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间互相利益输送的情况。 讲述期内，本基金未发生非法违法且对基金财产变成损失的极度交易步履。本讲述期内未发 生基金治理东说念支配理的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 讲述期内，本产物领受统统复制的方法追踪中证高铁产业指数，努力将追踪错误箝制在合理 范围。在此基础上，老成鄙俚投资者日常申购、赎回等责任，并通过投诚严格的风险、合规治理 进程，确保了本基金的安全运作。 限制本讲述期末，本讲述期 A 类份额净值增长率为-4.63%，同期事迹相比基准增长率为-4.30%； C 类份额净值增长率为-4.77%，同期事迹相比基准增长率为-4.30%；I 类份额净值增长率为-4.59%， 同期事迹相比基准增长率为-4.30%。 际 GDP 同比增长划分达到了 5.4%和 5.2%。经济的稳步增长主要收成于内需的褂讪、出口超预期表 现以及工业坐蓐的快速发展，为全年经济打下了开阔基础。 成本市集方面，A 股在上半年举座呈现“N 型”走势，上证指数在本讲述期累计高潮 2.76%。 岁首市集受益于科技波浪的带动，尤其是 DeepSeek 引颈的时间进展，以及政策暖风的撑抓而轰动 上行。天然 3 月下旬至 4 月初因特朗普晓示“平等关税”狡计导致市集顷然调理，但随后在国内 宽松政策（如降准降息带来的流动性改善）、中好意思贸易摩擦的省略以及机构资金推动的信心提振下， 市集自 4 月中旬起重拾升势，并轰动走强至年中。从行业发扬来看，科技板块（尤其是东说念主工智能 和机器东说念主）在岁首发扬杰出。可是，跟着科技板块 4 月稍有回调，银行板块、新浮滥以及改造药 等范畴慢慢接棒市集热门。5 月政策预期进一步推动资金流向大金融板块；而 6 月，小微盘股在 第 14页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 活跃资金及对冲策略的推动下发扬亮眼，同期非银金融板块也因褂讪币执照等利好政策而走强。 尽管上半年 GDP 增长强盛，但跟着“抢出口”效应渐渐减退，浮滥补贴政策效力也存在边缘 递减，下半年出口压力可能加重，加之房地产市集年中启动清楚疲态，经济层面仍然是挑战与机 遇并存，这也要求政策层面进一步发力进行支抓。 瞻望畴昔，尽管国外关税方面的不细则性依然存在，但国内经济韧性仍然较强，同期货币政 策宽松的大趋势未改。在政策和经济基本面双重撑抓下，市集风险偏好预计举座向好。预计 7 月 底召开的政事局会议将对下半年的经济责任作念出要道部署，有望明确市集价钱地点。再重迭好意思元 阶段性走弱及国内潜在政策支抓，下半年市集仍具有较好的上行空间。举座来看，不错对畴昔保 抓乐不雅魄力。 上半年，高铁产业在成本市集展现出稳步增长的势头，各项产业数据发扬亮眼，投资动能抓 续强盛。数据自满，寰宇铁路上半年完成了 3559 亿元的固定资产投资，同比增长 5.5%；新通达 运营剖判累计 301 公里，这进一步加快了当代化铁路基础设施体系的设备，突显了铁路设备产业 链长、笼罩面广、带动效应强的优势。此外，铁路部门加大动车组及要道装备采购力度，并就高 铁动车组维保进行招标，铁路装备投资与基建投资比例结构正在发生积极变化，从而保险高铁产 业中关联装备企业事迹增长。在客运范畴，1 至 5 月寰宇铁路共发送游客 18.6 亿东说念主次，同比增长 同期完成货运量 21.21 亿吨，同比增长 1.73%，充分响应了“公转铁”政策及多式联运体系的抓 续推动作用。 从投资视角来看，高铁产业板块因固定资产高位投资和装备需求的增长而受益赫然，举座业 绩发扬愈加褂讪，同期估值蛊惑力也有所晋升，响应在股价上，上半年高铁产业复古稳健上行态 势，陈诉相对权贵。瞻望 2025 年下半年，基建投资在稳经济层面上的拉动作用，政策支抓力度的 不断加大，以及铁路网布局的进一步扩容、灵敏化铁路物流体系的完善，高铁产业有望不竭保抓 增长势头。 本基金治理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关联章程、中国证券投资基金业协会关联指挥 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金治理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务治理轨制，明确基金估值的圭表和时间。 本基金治理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练各样投资品种的估值原则和具体估值 圭表。估值进程中包含风险监测、箝制和讲述机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及 净值狡计的复核包袱。本基金治理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控治理部、监察稽核部、 第 15页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 各投资部门、筹商部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业辅导，熟练关联法律法例，具备投资、筹商、风险治理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业本事。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金治理东说念主改变估值时间，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所领受的关联估值时间、 假定及输入值的稳健性扣问司帐师事务所的专科看法。 本讲述期内，参与估值进程各方之间无要紧利益突破。 本基金治理东说念主已与第三方订价办事机构签署办事合同，由其按约定提供关联参考数据。 元，期末基金份额净值 0.9420 元，不稳健利润分拨条件；鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 期末可 供分拨利润为-63，939.20 元，期末基金份额净值 1.1245 元，不稳健利润分拨条件；鹏华中证高 铁产业指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-118.76 元，期末基金份额净值 0.9407 元，不稳健利润分 配条件。 无。 §5 托管东说念主讲述 托管东说念主声明: 招商银行具备完善的公司责罚结构、里面稽核监控轨制和风险箝制轨制，我行在履行托管职 责中，严格谨守关联法律法例、托管合同的章程，尽责尽责地履行托管义务并安全督察托管资产。 招商银行根据法律法例、托管合同约定的投资监督要求，对托管产物的投资步履进行监督， 并根据监管要求履行讲述义务。 招商银行按照托管合同约定的长入记账方法和司帐处理原则，独就地成立、登录和督察本产 品的全套账册，珺牛配资进行司帐核算和资产估值并与治理东说念主建立对账机制。 本中期讲述中利润分拨情况真确、准确。 本中期讲述中财务筹划、净值发扬、财务司帐讲述、投资组合讲述内容真确、准确，不存在 第 16页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 缺欠记录、误导性述说或者要紧遗漏。 §6 半年度财务司帐讲述（未经审计） 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 讲述截止日：2025 年 6 月 30 日 单元：东说念主民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3，735，909.99 3，500，638.09 结算备付金 5.75 7，622.63 存出保证金 6，101.70 6，925.97 交易性金融资产 6.4.7.2 48，629，983.95 53，560，249.12 其中：股票投资 48，629，983.95 53，560，249.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支抓证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 孳生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支抓证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权利用具投资 6.4.7.7 - - 应收算帐款 351，426.10 - 应收股利 - - 应收申购款 147，149.12 305，911.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总共 52，870，576.61 57，381，346.98 本期末 上年度末 欠债和净资产 附注号 负 债： 短期借钱 - - 交易性金融欠债 - - 孳生金融欠债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 第 17页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 应付算帐款 - 385，799.71 应付赎回款 1，420，635.26 242，999.47 应付治理东说念主薪金 42，598.01 48，735.46 应付托管费 8，519.63 9，747.08 应付销售办事费 2，606.52 2，678.72 应付投资参谋人费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 6.4.7.9 56，526.57 159，550.41 欠债算计 1，530，885.99 849，510.85 净资产： 实收基金 6.4.7.10 110，770，531.47 115，669，220.83 其他抽象收益 6.4.7.11 - - 未分拨利润 6.4.7.12 -59，430，840.85 -59，137，384.70 净资产算计 51，339，690.62 56，531，836.13 欠债和净资产总共 52，870，576.61 57，381，346.98 注： 讲述截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 52，837，383.28 份，其中鹏华中证高铁产 业指数(LOF)A 基金份额总额为 44，242，744.82 份，基金份额净值 0.9420 元；鹏华中证高铁产业 指数(LOF)C 基金份额总额为 8，592，635.50 份，基金份额净值 1.1245 元；鹏华中证高铁产业指数 (LOF)I 基金份额总额为 2，002.96 份，基金份额净值 0.9407 元。 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单元：东说念主民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -2，162，486.74 5，581，434.56 其中：入款利息收入 6.4.7.13 6，151.32 7，804.28 债券利息收入 - - 资产支抓证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 153，185.75 -1，264，241.97 第 18页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支抓证券投 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 孳生用具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 78，710.43 272，257.06 以摊余成本计量 的金融资产绝交阐明产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销 403，509.34 579，585.87 其中：暂估治理东说念主薪金 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 开销 三、利润总额（逝世总额 -2，565，996.08 5，001，848.69 以“-”号填列） 减：所得税用度 - - 四、净利润（净逝世以“-” -2，565，996.08 5，001，848.69 号填列） 五、其他抽象收益的税后 - - 净额 六、抽象收益总额 -2，565，996.08 5，001，848.69 司帐主体：鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单元：东说念主民币元 花样 本期 第 19页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 实收基金 其他抽象收益 未分拨利润 净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4，898，689.36 - -293，456.15 -5，192，145.51 号填列） （一）、抽象收益 - - -2，565，996.08 -2，565，996.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4，898，689.36 - 2，272，539.93 -2，626，149.43 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 -54，559，001.00 - 10，713，303.81 -43，845，697.19 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 上年度可比期间 花样 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他抽象收益 未分拨利润 净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变 - - - - 更 第 20页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -8，891，554.03 - 10，314，577.02 1，423，022.99 号填列） （一）、抽象收益 - - 5，001，848.69 5，001，848.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -8，891，554.03 - 5，312，728.33 -3，578，825.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 -86，708，316.49 - 23，456，159.60 -63，252，156.89 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金治理东说念主负责东说念主 支配司帐责任负责东说念主 司帐机构负责东说念主 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF） （原鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 第 21页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式基金，存续期限不定，初度缔造召募不包括认 购资金利息共召募东说念主民币 245，659，659.97 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊庸碌合伙) 普华永说念中天验字(2015)第 568 号验资讲述赐与考据。经向中国证监会备案， 《鹏华中证高铁产业 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 27 日老成成效，基金合同成效日的基金份额总 额为 245，675，708.96 份基金份额，其中认购资金利息折合 16，048.99 份基金份额。本基金的基金 治理东说念主为鹏华基金治理有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。 本基金治理东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏 华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额绝交运作、绝交上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 铁 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华高铁份额的场内份额。 根据《对于表率金融机构资产治理业务的指导看法》等关联章程，经与基金托管东说念主招商银行 股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华高铁 A 份额和鹏华高铁 B 份额绝交运作后， 于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证高铁 产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》成效，《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基 金合同》同期失效。 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关联 章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产治理产物关联司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指挥》、《鹏华 中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以抓续规划为基础编制。 本基金 2025 年上半年财务报表稳健企业司帐准则的要求，真确、圆善地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的规划效率和净资产变动情况等关联信息。 本讲述期所领受的司帐政策、司帐测度与最近一期年度讲述相一致。 第 22页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 无。 无。 根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东说念主所得税政策关联问题的示知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东说念主所得税政策关联问题的示知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的示知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充示知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融 房地产设备 教化接济办事等升值税政策的示知》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值 税政策关联问题的补充示知》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税关联问题的示知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的示知》过甚他关联财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物治理东说念主为升值税征税东说念主。资管 产物治理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物治理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金治理东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管产物治理东说念主运营资管产物提供的贷款办事，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行为买入价狡计销售额。 (2) 对基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 第 23页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；抓股期限向上 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程狡计征税，抓股时期自解禁日起狡计；解禁前取得 的股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市贵重设备税、教化费附加和地方教化附加等税费按照本色交纳升值税额的 适用比例狡计交纳。 单元：东说念主民币元 本期末 花样 活期入款 3，735，909.99 便是：本金 3，735，601.24 加：应计利息 308.75 减：坏账准备 - 按期入款 - 便是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：入款期限 1 个月以内 - 入款期限 1-3 个月 - 入款期限 3 个月以上 - 其他入款 - 便是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 算计 3，735，909.99 单元：东说念主民币元 本期末 花样 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 第 24页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 股票 47，485，320.31 - 48，629，983.95 1，144，663.64 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市集 - - - - 债券 银行间市集 - - - - 算计 - - - - 资产支抓证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 算计 47，485，320.31 - 48，629，983.95 1，144，663.64 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托根据的成本、公允价值及公允价 值变动。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 第 25页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 无。 无。 无。 无。 单元：东说念主民币元 本期末 花样 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 598.06 应付证券出借违约金 - 应付交易用度 3，860.24 其中：交易所市集 3，860.24 银行间市集 - 应付利息 - 预提用度 52，068.27 算计 56，526.57 金额单元：东说念主民币元 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 本期 花样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46，024，182.09 106，290，130.13 本期申购 8，539，323.22 19，721，052.43 本期赎回（以“-”号填列） -10，320，760.49 -23，835，289.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调理 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 第 26页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 本期末 44，242，744.82 102，175，893.01 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 本期 花样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9，379，080.70 9，379，080.70 本期申购 29，936，300.96 29，936，300.96 本期赎回（以“-”号填列） -30，722，746.16 -30，722，746.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调理 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 8，592，635.50 8，592，635.50 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 本期 花样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10.00 10.00 本期申购 2，958.25 2，958.25 本期赎回（以“-”号填列） -965.29 -965.29 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调理 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2，002.96 2，002.96 注：申购含红利再投、调遣入份额；赎回含调遣出份额。 无。 单元：东说念主民币元 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 花样 已已毕部分 未已毕部分 未分拨利润算计 上年度末 -111，679，837.38 50，846，400.87 -60，833，436.51 加：司帐政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -111，679，837.38 50，846，400.87 -60，833，436.51 本期利润 -90，638.45 -2，000，168.63 -2，090，807.08 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -20，725，924.09 8，958，920.87 -11，767，003.22 第 27页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 基金赎回款 25，052，976.00 -10，862，369.43 14，190，606.57 本期已分拨利润 - - - 本期末 -107，443，423.92 46，942，783.68 -60，500，640.24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 花样 已已毕部分 未已毕部分 未分拨利润算计 上年度末 -32，315.02 1，728，366.97 1，696，051.95 加：司帐政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -32，315.02 1，728，366.97 1，696，051.95 本期利润 -47，152.69 -428，101.55 -475，254.24 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款 -149，827.06 3，476，314.65 3，326，487.59 基金赎回款 165，355.57 -3，642，722.72 -3，477，367.15 本期已分拨利润 - - - 本期末 -63，939.20 1，133，857.35 1，069，918.15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 花样 已已毕部分 未已毕部分 未分拨利润算计 上年度末 -0.01 -0.13 -0.14 加：司帐政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -0.01 -0.13 -0.14 本期利润 -6.23 71.47 65.24 本期基金份额交易产 -0.97 -182.89 -183.86 生的变动数 其中：基金申购款 -3.30 -244.95 -248.25 基金赎回款 2.33 62.06 64.39 本期已分拨利润 - - - 本期末 -7.21 -111.55 -118.76 单元：东说念主民币元 本期 花样 活期入款利息收入 6，057.03 按期入款利息收入 - 其他入款利息收入 - 结算备付金利息收入 35.06 其他 59.23 算计 6，151.32 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 第 28页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 单元：东说念主民币元 本期 花样 股票投资收益——买卖股票差价收入 153，185.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 算计 153，185.75 单元：东说念主民币元 本期 花样 卖出股票成交总额 19，255，279.67 减：卖出股票成本总额 19，083，502.87 减：交易用度 18，591.05 买卖股票差价收入 153，185.75 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 第 29页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 单元：东说念主民币元 本期 花样 股票投资产生的股利收益 78，710.43 其中：证券出借权利赔偿收 入 基金投资产生的股利收益 - 算计 78，710.43 单元：东说念主民币元 本期 花样称号 股票投资 -2，428，198.71 债券投资 - 资产支抓证券投资 - 第 30页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税 算计 -2，428，198.71 单元：东说念主民币元 本期 花样 基金赎回费收入 27，563.80 基金调遣费收入 100.67 算计 27，664.47 无。 单元：东说念主民币元 本期 花样 审计用度 12，396.69 信息败露费 39，671.58 证券出借违约金 - 银行汇划用度 1，181.00 指数使用费 2，443.95 算计 55，693.22 无。 无。 无。 本讲述期存在箝制关系或其他要紧犀利关系的关联方莫得发生变化。 第 31页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 关联方称号 与本基金的关系 鹏华 基金治理 有限公司(“鹏华 基金公 基金治理东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管东说念主、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金治理东说念主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般生意要求签订。 金额单元：东说念主民币元 本期 上年度可比期间 月 30 日 关联方称号 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 国信证券 14，268，810.88 39.82 171，581.00 0.36 无。 无。 无。 金额单元：东说念主民币元 本期 关联方称号 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 2，652.09 39.82 645.22 16.71 上年度可比期间 关联方称号 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 140.94 0.33 - - 注：1.上述佣金按合同约定的佣金率狡计，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由合同签订方参考市集价钱细则。佣金合同的办事范围稳健《公开召募证券投资基金证券交易费 第 32页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 用治理章程》关联要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得向上市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付筹商办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付筹商服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得向上市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付筹商办事以外的其他用度。 单元：东说念主民币元 本期 上年度可比期间 花样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的治理费 274，522.35 333，315.94 其中：应支付销售机构的客户贵重 费 应支付基金治理东说念主的净治理费 169，548.46 208，074.11 注：1、支付基金治理东说念主鹏华基金公司的治理东说念主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户贵重费，用以向基金销售机构支付客户办事及销售行动中产生的关联费 用，客户贵重费从基金治理费中列支。 单元：东说念主民币元 本期 上年度可比期间 花样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 54，904.51 66，663.16 注：支付基金托管东说念主招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 单元：东说念主民币元 本期 赢得销售办事费的 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方称号 当期发生的基金应支付的销售办事费 鹏华中证高铁产 鹏华中证高铁产 鹏华中证高铁产 算计 第 33页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 业指数(LOF)A 业指数(LOF)C 业指数(LOF)I 国信证券 - 9.65 - 9.65 鹏华基金公司 - 519.97 1.67 521.64 招商银行 - 1，227.01 - 1，227.01 算计 - 1，756.63 1.67 1，758.30 上年度可比期间 赢得销售办事费的 当期发生的基金应支付的销售办事费 各关联方称号 鹏华中证高铁产 鹏华中证高铁产 鹏华中证高铁产 算计 业指数(LOF)A 业指数(LOF)C 业指数(LOF)I 鹏华基金公司 - 574.35 - 574.35 招商银行 - 1，165.44 - 1，165.44 算计 - 1，739.79 - 1，739.79 注：鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金份额不支付销售办事费;支付基金销售机构的鹏华中证高 铁产业指数(LOF)C 基金份额的销售办事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售办事费= 前一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金份额的销售办事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售办事费=前一日分类基金资 产净值×0.1%÷当年天数。 无。 情况 无。 的情况 无。 无。 本基金本讲述期末及上年度末除基金治理东说念主以外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。 第 34页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 单元：东说念主民币元 本期 上年度可比期间 关联方称号 2024年1月1日至2024年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 3，735，909.99 6，057.03 3，881，422.02 7，485.89 本基金在本讲述期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有开阔流动性的金融用具，包括标的指数成份股 过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支抓证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须稳健中国证 监会的关联章程）。本基金可依据法律法例的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳健圭表后，不错将其纳入投资范围。 第 35页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 本基金在日通例划行动中濒临的与这些金融用具关联的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金治理东说念主从事风险治理的主要主见是争取将以优势险箝制在限定的范围之内， 力求已毕基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关联，并保抓追踪错误在合同约定的范围 内。 本基金的基金治理东说念主戮力于全面里面箝制体系的设备，建立了从董事会层面到各业务部门的 风险治理组织架构。本基金的基金治理东说念主在董事会下设风险箝制和合规审计委员会，主要负责制 定基金治理东说念主风险箝制计策和箝制政策、配合突发要紧风险等事项；督察长负责对基金治理东说念主各 业务圭表正当合规运作进行监督查验，组织、指导基金治理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会 和中国证监会径直讲述；在公司里面缔造沉寂的监察稽核部，专职负责对基金治理东说念主各部门、各 业务的风险箝制情况进行督促和查验，并应时提倡整改建议。 本基金的基金治理东说念主对于金融用具的风险治理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资主见，趋承基金资产所期骗金融工 具特征通过特定的风险量化筹划、模子，日常的量化讲述，细则风险损失的限定和相应置信进度， 实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险箝制在可承受的范围内。 信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金治理东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司过甚他具有基金托管阅历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和 款项算帐，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对 证券交割边幅进行限制以箝制相应的信用风险。 本基金的基金治理东说念主建立了信用风险治理进程，通过对投资品种信用等第评估来箝制证券发 行东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。 无。 第 36页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 无。 无。 无。 无。 流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时碰到资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时或于约定绽开日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现勤劳或因投资逼近而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理 东说念主在基金合同中遐想了大量赎回要求，约定在超过情况下赎回请求的处理边幅，箝制因绽开申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金治理东说念主通过沉寂的风险治理职能部门设定流 动性比例要求，对流动性筹划进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓逼近度筹划、组合在短时期 内变现本事的综算筹划、组合中变现本事较差的投资品种比例以及知道受限制的投资品种比例等。 本基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分 基金资产知道暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产边幅借入短期资金鄙俚流动性需求，其上限一般不向上基金抓有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的沿路金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现款流量。 第 37页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 本基金的基金治理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理章程》 （自 2017 年 10 月 1 日起推行）等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行治理，通过沉寂的风险治理部门对本基金的组合抓仓逼近 度筹划、知道受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现本事的综算筹划等流动性筹划进行 抓续的监测和分析。 本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金抓有的知道受限证券” 。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产边幅借入短期资金鄙俚流动性需求，其上限一般不向上基金抓有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得向上基金资产净值的 15%。 本基金的基金治理东说念主逐日对基金组搭伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得向上 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金治理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付本事及杠杆水平等进行必要的尽责探望与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调理等轨范严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东说念主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的禀赋细则质押率水平；抓续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可摄取质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。 市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。 利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息期间扫尾根据市集利率再行订价时对于畴昔现款流影响的风险。 本基金抓有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不 计息，因此本基金的收入及规划行动的现款流量在很猛进度上沉寂于市集利率变化。本基金的基 第 38页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 金治理东说念主按期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。 单元：东说念主民币元 本期末 资产 货币资金 3，735，909.99 - - - 3，735，909.99 结算备付金 5.75 - - - 5.75 存出保证金 6，101.70 - - - 6，101.70 交易性金融资产 - - - 48，629，983.95 48，629，983.95 应收申购款 - - - 147，149.12 147，149.12 应收算帐款 - - - 351，426.10 351，426.10 资产总共 3，742，017.44 - - 49，128，559.17 52，870，576.61 欠债 应付赎回款 - - - 1，420，635.26 1，420，635.26 应付治理东说念主薪金 - - - 42，598.01 42，598.01 应付托管费 - - - 8，519.63 8，519.63 应付销售办事费 - - - 2，606.52 2，606.52 其他欠债 - - - 56，526.57 56，526.57 欠债总共 - - - 1，530，885.99 1，530，885.99 利率明锐度缺口 3，742，017.44 - - 47，597，673.18 51，339，690.62 上年度末 资产 货币资金 3，500，638.09 - - - 3，500，638.09 结算备付金 7，622.63 - - - 7，622.63 存出保证金 6，925.97 - - - 6，925.97 交易性金融资产 - - - 53，560，249.12 53，560，249.12 应收申购款 - - - 305，911.17 305，911.17 资产总共 3，515，186.69 - - 53，866，160.29 57，381，346.98 欠债 应付赎回款 - - - 242，999.47 242，999.47 应付治理东说念主薪金 - - - 48，735.46 48，735.46 应付托管费 - - - 9，747.08 9，747.08 应付算帐款 - - - 385，799.71 385，799.71 应付销售办事费 - - - 2，678.72 2，678.72 其他欠债 - - - 159，550.41 159，550.41 欠债总共 - - - 849，510.85 849，510.85 利率明锐度缺口 3，515，186.69 - - 53，016，649.44 56，531，836.13 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。 第 39页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和资产支抓证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。 外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 无。 无。 其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险开端于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身规划情况或特殊事项 的影响，也可能开端于证券市集举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上领受统统复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重 构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应 调理。同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化， 对基金投资组合进行相应调理，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关联和追踪误 差最小化。 本基金通过投资组合的散布化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分 的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过甚备选成份股的比例不低于非现款 基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调理。此外，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控， 按期期骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）筹划等来测试本基金 濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和箝制。 金额单元：东说念主民币元 第 40页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 本期末 上年度末 花样 占基金资产净值 占基金资产净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 孳生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 算计 48，629，983.95 94.72 53，560，249.12 94.74 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 假定 除事迹相比基准外的其他市集变量保抓不变。 对资产欠债表日基金资产净值的 关联风险变量的变 影响金额（单元：东说念主民币元） 上年度末 （2024 年 12 月 动 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 分析 相比基准高潮 5%资 产净值变动 相比基准着落 5%资 -2，434，528.13 -2，684，414.24 产净值变动 无。 公允价值计量赶走所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：交流资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。 第 41页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。 单元：东说念主民币元 本期末 公允价值计量赶走所属的档次 第一档次 48，629，983.95 第二档次 - 第三档次 - 算计 48，629，983.95 本基金以导致各档次之间调遣的事项发诞辰为阐明各档次之间调遣的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调理中领受的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则关联股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。 无。 不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。 无。 §7 投资组合讲述 金额单元：东说念主民币元 序号 花样 金额 占基金总资产的比例（%） 其中：股票 48，629，983.95 91.98 第 42页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 其中：债券 - - 资产支抓证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21，165，503.17 41.23 电力、热力、燃气 D 及水坐蓐和供应 - - 业 E 建筑业 9，871，547.60 19.23 F 批发和零卖业 - - 交通运输、仓储和 G 15，611，523.00 30.41 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 714，595.30 1.39 信息时间管职业 J 金融业 - - K 房地产业 - - 租借和商务办事 L 122，074.68 0.24 业 科学筹商和时间 M 1，144，740.20 2.23 管职业 水利、环境和各人 N - - 设施治理业 住户办事、修理和 O - - 其他管职业 P 教化 - - Q 卫生和社会责任 - - 文化、体育和文娱 R - - 业 S 抽象 - - 第 43页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 算计 48，629，983.95 94.72 无。 无。 金额单元：东说念主民币元 序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 第 44页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 金额单元：东说念主民币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关联交易用度。 第 45页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 金额单元：东说念主民币元 序号 股票代码 股票称号 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲关联交易用度。 单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额 16，581，436.41 卖出股票收入（成交）总额 19，255，279.67 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲相 关交易用度。 无。 无。 无。 无。 第 46页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调理的交易成本，达到褂讪投资组搭伙产净值的目的。 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 讲述编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案探望的、或在讲述编制日前一 年内受到公开责难、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。 单元：东说念主民币元 序号 称号 金额 无。 第 47页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 无。 无。 由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额抓有东说念主信息 份额单元：份 抓有东说念主结构 抓有东说念主 机构投资者 个东说念主投资者 户均抓有的基 份额级别 户数 占总份 占总份 金份额 （户） 抓有份额 额比例 抓有份额 额比例 （%） （%） 鹏华中证 高铁产业 指 数 (LOF)A 鹏华中证 高铁产业 指 数 (LOF)C 鹏华中证 高铁产业 指 数 (LOF)I 算计 19，007 2，779.89 8，293.40 0.02 52，829，089.88 99.98 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 序号 抓有东说念主称号 抓有份额（份） 占上市总份额比例（%） 第 48页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 注：抓有东说念主为场内抓有东说念主。 花样 份额级别 抓有份额总额（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A - - 理东说念主所 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 100.00 0.0012 有从业 东说念主员抓 有本基 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 252.21 12.5919 金 算计 352.21 0.0007 注：限制本讲述期末，本基金治理东说念主从业东说念主员投资、抓有本基金稳健关联法律法例、中国证监会 章程及关联治理轨制的章程。 限制本讲述期末，本公司高等治理东说念主员、基金投资和筹商部门负责东说念主及本基金的基金司理未 抓有本基金份额。 §9 绽开式基金份额变动 单元：份 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 鹏华中证高铁产业指数 花样 (LOF)A (LOF)C (LOF)I 基金合同成效 日（2015 年 5 月 27 日）基金 份额总额 本讲述期期初 基金份额总额 本讲述期基金 总申购份额 减：本讲述期 基金总赎回份 10，320，760.49 30，722，746.16 965.29 额 本讲述期基金 - - - 拆分变动份额 本讲述期期末 基金份额总额 第 49页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 §10 要紧事件揭示 本基金本讲述期内无基金份额抓有东说念主大会决议。 基金治理东说念主的要紧东说念主事变动： 无。 基金托管东说念主的罕见基金托管部门的要紧东说念主事变动： 本讲述期内，基金托管东说念主无要紧东说念主事变动。 本讲述期无触及对公司运营治理及基金运作产生要紧影响的，与本基金治理东说念主、基金财产、 基金托管业务关联的诉官司项。 无。 本讲述期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 无。 本讲述期内，基金托管东说念主过甚高等治理东说念主员莫得受到监管部门梭巡或处罚。 金额单元：东说念主民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票成 占当期佣金 券商称号 备注 元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国信证券 2 39.82 2，652.09 39.82 - 国投证券 2 8，102，199.59 22.61 1，506.29 22.62 - 东方证券 2 6，326，563.29 17.65 1，175.77 17.65 - 第 50页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 中泰证券 2 4，638，612.88 12.94 861.46 12.93 - 正直证券 2 1，284，882.44 3.59 238.88 3.59 - 东方资产 证券 招商证券 1 297，458.00 0.83 55.27 0.83 - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高盛中国 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 本报 华源证券 1 - - - - 告期 新增 开源证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 摩根大通 证券 祥瑞证券 1 - - - - - 本报 瑞银证券 1 - - - - 告期 新增 山西证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中信建投 证券 注：交易单元选拔的尺度和圭表： （以下简称《章程》），基金治理东说念主制 定了相应的治理轨制表率交易单元选拔的尺度和圭表。基金治理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔尺度包括：财务景色开阔，规划步履表率；有完备的合规治理进程和轨制，风 险箝制本事较强；筹商、交易等办事本事较强，交易设施大概为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。 第 51页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 （1）基金治理东说念主根据上述尺度评估并细则选用的证券公司； （2）基金治理东说念主与提供证券交易办事的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜； （3）基金治理东说念主按期对质券公司进行评价，依据评价赶走选拔交易单元。 费率原则上不得向上市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金治理公司等关联单元的协同支抓，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务移动团结，将原海通证券的客 户及业务移动团结入国泰海通。截止本讲述期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 移动团结，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本讲述期内通过原交易单元交易 的情况。 无。 序号 公告事项 法定败露边幅 法定败露日历 鹏华基金治理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金治理 示性公告 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金治理 示性公告 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金(LOF)2024 年第 4 季度讲述 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金治理 示性公告 会基金电子败露网站 对于鹏华基金治理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金治理 东说念主承担并改造基金合同的公告 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金（LOF）基金合同 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 金（LOF）更新的招募评释书（2025 东说念主网站及/或中国证监 第 52页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 年第 1 号） 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金(LOF)2024 年年度讲述 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 公告 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金治理 示性公告 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金(LOF)2025 年第 1 季度讲述 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 《证券时报》、基金治理 贵寓纲目（更新） 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金（LOF）更新的招募评释书 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下部分 《证券时报》、基金治理 示性公告 会基金电子败露网站 《证券时报》、基金治理 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基 金（LOF）基金合同 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下部分 《证券时报》、基金治理 并修改基金合同和托管合同的公告 会基金电子败露网站 第 53页 共 54页 鹏华中证高铁产业指数(LOF)2025 年中期讲述 金（LOF）更新的招募评释书（2025 东说念主网站及/或中国证监 年第 2 号） 会基金电子败露网站 鹏华基金治理有限公司对于旗下部分 《证券时报》、基金治理 基金参与招商证券股份有限公司申购 （含按期定额投资）费率优惠行动的 会基金电子败露网站 公告 §11 影响投资者决议的其他蹙迫信息 无。 无。 （一）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)托管合同》; （三）《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期讲述》 （原文）。 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金治理有限公司。 投资者可在基金治理东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金治理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本讲述书如有疑问，可扣问本基金治理东说念主鹏华基金治理有限公司，本公司已通达客 户办事系统，扣问电话：4006788999。 鹏华基金治理有限公司 第 54页 共 54页
