鹏华安悦一年合手有期羼杂型证券投资基金（A 类基金份额） 基金产物汉典摘记（更新） 编制日历：2024 年 12 月 04 日 送出日历：2024 年 12 月 06 日 本摘记提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、产物大致 鹏华安悦一年合手有 基金简称 基金代码 011071 期羼杂 A 鹏华基金料理有限 交通银行股份有限 基金料理东说念主 基金托管东说念主 公司 公司 上市来往所及上市 基金合同收效日 2021 年 02 月 09 日 - 日历（若有） 基金类型 羼杂型 来往币种 东说念主民币 每个通达日通达申 购，每笔认购/申购 运作表情 其他通达式 通达频率 所得基金份额合手有 满一年后每个通达 日通达赎回 运转担任本基金基 基金司理 王石千 金司理的日历 证券从业日历 2014 年 07 月 09 日 《基金合同》收效后，衔尾 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目 发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主 其他（若有） 应当在按期证明中给予裸露；衔尾 50 个责任日出现前述情形的， 基金料理东说念主应当阻隔《基金合同》，不消召开基金份额合手有东说念主大 会。 注：无。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资目的与投资战略 本部分请阅读《鹏华安悦一年合手有期羼杂型证券投资基金招募阐发书》“基金的投资”了 解扫视情况。 在严格适度风险的基础上，通过积极主动的投汉典理，合理竖立债券 投资目的 等固定收益类金钱和权益类金钱，追求基金金钱的恒久稳健升值。 投资边界 本基金的投资边界为具有讲究流动性的金融用具，包括国内照章刊行 上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会允许上 市的股票）、内地与香港股票阛阓来往互联互通机制允许买卖的香港 融合来往所上市的股票（以下简称“港股通成见股票”）、存托凭 证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、地点政府 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可退换债券(含分离交 易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债等）、金钱撑合手证券、 债券回购、同行存单、银行入款、国债期货、股指期货，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须稳健中国证监会 的相干章程。 如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履 行稳健要道后，不错将其纳入投资边界。 基金的投资组合比例为：股票金钱及存托左证占基金金钱的比例为 0- 每个往昔日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需交纳的来往保 证金后，本基金合手有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 要是法律国法对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金 的投资边界会作念相应融合。 主要投资战略 证投资战略；5、国债期货投资战略；6、股指期货投资战略；7、资 产撑合手证券的投资战略。 中证概括债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益 功绩比较基准 率×5%（经汇率估值融合） 本基金属于羼杂型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债 券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通成见股票，会濒临 风险收益特征 港股通机制下因投资环境、投资成见、阛阓轨制以及来往国法等各别 带来的独到风险。 （二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用 特定费率（确定请查阅招募阐发书），其他投资东说念主适用下表一般费率： 金额（M）/合手有期 用度类型 收费表情/费率 备注 限（N） M 申购费 赎回费 N 0 - 注：投资东说念主类似申购，须按每次申购所对应的费率眉目区分计费。申购用度由投资东说念主承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓履行、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方 料理费 0.6% 基金料理东说念主和销售机构 托管费 0.15% 基金托管东说念主 销售处事费 - 销售机构 审计用度 50000 元 司帐师事务所 信息裸露费 120000 元 章程裸露报刊 指数许可使用费 - 指数编制公司 （若有） 按照国度相干章程和《基金合同》 其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 相干处事机构 他用度 注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期证明裸露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率测算中的基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准 测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应幽闲阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。 （1）本基金属于羼杂型基金，要是债券阛阓出现合座下落，本基金将无法竣工幸免债 券阛阓系统性风险。本基金可投资于股票，股票金钱及存托左证占基金金钱的比例为 0- 的和会或分析差错将导致本基金料理东说念主对股票内在价值的判断出现盘曲，进而导致本基金 料理东说念主作念出差错的投资方案。 （2）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资边界为具有讲究流动性的金融用具，包括港股通机制下允许投资的香港联 合来往所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通成见股票，除与其他投 资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、 投资者结构、投资成见组成、阛阓轨制以及来往国法等各别所带来的独到风险，包括但不 限于：阛阓联动的风险；股价波动的风险；汇率风险；港股通额度放胆；港股通可投资标 的边界融合带来的风险；港股通往昔日设定的风险；交收轨制带来的基金流动性风险；港 股通下对公司手脚的处理国法带来的风险；香港融合来往所停牌、退市等轨制性各别带来 的风险；港股通国法变动带来的风险；基金金钱投资港股成见比例的风险偏激他可能的风 险。 （3）本基金投资股指期货、国债期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金交融约，期权投资其 价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动 的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险 等。由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比成见用具更为剧烈，或然候比投资成见资 产要承担更高的风险。况且由于养殖品订价相配复杂，不稳健的估值有可能使基金金钱面 临损失风险。股指期货吸收保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。股指期货吸收逐日无负 债结算轨制，要是莫得在章程的期间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带 来损失。国债期货吸收保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情 时，合约成见价钱细微的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货吸收逐日无 欠债结算轨制，要是莫得在章程的期间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资 带来损失。另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用历程中，基金金钱可能因为国债期货合 约与合约成见价钱波动不一致而濒临基差风险。 （4）本基金投资于金钱撑合手证券。金钱撑合手证券的投资风险主要包括流动性风险、利 率风险及评级风险等。由于金钱撑合手证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩余 权益，因此金钱撑合手证券投资还濒临基础金钱特定原始权益东说念主的歇业风险及现款流揣测风 险等与基础金钱相干的风险。 （5）本基金的投资边界包括存托左证，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风 险外，若本基金投资存托左证的，还将濒临中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大失掉 的风险，以及与中国存托左证刊行机制相干的风险，包括存托左证合手有东说念主与境外基础证券 刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激勉的风险；存托左证合手有东说念主在 分成派息、诓骗表决权等方面的罕见安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托左证合手 有东说念主的风险；因多地上市形成存托左证价钱各别以及波动的风险；存托左证合手有东说念主权益被 摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息裸露监 管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风 险。 （6）本基金基金合同收效后，衔尾 50 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目发火 200 东说念主 或者基金金钱净值低于 5000 万元的，基金料理东说念主应当按照商定要道阻隔《基金合同》，无 须召开基金份额合手有东说念主大会。故投资者有可能濒临基金合同自动阻隔的风险。 （7）最短合手有期限内不行赎回基金份额的风险 本基金关于单笔认/申购的基金份额开拓一年的最短合手有期。最短合手有期内基金份额合手 有东说念主不行提倡赎回请求，最短合手有期到期日及之后基金份额合手有东说念主不错提倡赎回请求。投 资者濒临在最短合手有期到期日前（不含当日）资金不行赎回的风险。 流动性风险偏激他风险等。 （二）要紧教唆 中国证监会对本基金的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎接力的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事 东说念主。 基金产物汉典摘记信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期和蔼基金料理东说念主发布的相 关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能治理 的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），按 照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当 事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他汉典查询表情 以下汉典详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533 （1）基金合同、托管契约、招募阐发书 （2）按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及量度表情 （5）其他要紧汉典 六、其他情况阐发 无。
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发布日期：2024-12-08 08:25 点击次数：165