贝莱德中证同行存单AAA指数7天抓有期: 贝莱德中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金更新招募说明书

贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书（2025 年第 2 号） 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期       证券投资基金       更新招募说明书      （2025 年第 2 号）           基金照料东说念主：贝莱德基金照料有限公司          基金托管东说念主：中国建筑银行股份有限公司                     二零二五年五月 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书（2025 年第 2 号）                        伏击领导    贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金（以下简称“本基金”） 已于 2024 年 8 月 5 日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2024】1136 号 《对于准予贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金注册的批复》）。    基金照料东说念主保证本招募说明书的内容真的、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和商场出息等作念出骨子性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 本钱基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券商场价钱波动产生 的商场风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险，由于交游对 手负约产生的信用风险，基金照料东说念主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险， 本基金的特定风险等等。    本基金主要给与抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的阐述，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的商场雷同的风险收益特征。一般而言，本基金 的始终平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股羼杂型基金，高于货币市 场基金。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应堤防阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品贵府提要等信息线路文献，全面相识本基金的风险收益特征和 居品性格，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资方针、投资期限、投资 教导、钞票景色等判断本基金是否和自身的风险承受身手相适；投资者应充分考 虑自身的风险承受身手，感性判断商场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资步履作出孤苦决策，赢得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现 的万般风险。    本基金主要投资于同行存单，存在一定的负约风险、信用风险及利率风险。 当同行存单的刊行主体出现负约时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书（2025 年第 2 号） 本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法例 轨则或基金合同约定时，照料东说念主将需要在规如期限内完成休养，可能导致变现损 失；金融商场利率波动会导致同行存单商场的价钱和收益率的变动，从而影响本 基金投资收益水平。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹抑止未达约定标的、 指数编制机构住手服务、成份券暂停上市、摘牌或负约等潜在风险。具体风险请 查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    本基金每份基金份额确立 7 天锁定抓有期，基金份额抓有东说念主在锁定抓有期内 不成央求办理赎回及转机转出业务。锁定抓有期到期后插足通达抓有期，基金份 额抓有东说念主自通达抓有期首日起（含该日）才能央求办理赎回及转机转出业务。同 时，在本基金入手办理赎回业务前，基金份额抓有东说念主濒临锁定抓有期已届满但仍 不成赎回基金份额的风险。    当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东说念主履行相应 规范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行特等记号，投资者不 得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额抓有东说念主仔细阅读干系内容并 关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。    基金照料东说念主依据干系法律、法例及核准确立批复等，经称职访谒、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策规范，现将份额登记、估值核算等业务托付给 基金服务机构——中国建筑银行股份有限公司负责日常运营；基金照料东说念主需如期 了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科身手、业务遮拦措施、软硬 件设施等基本运作情况，以保证高傲业务发展的推行需求；如前述提供份额登记、 估值核算的基金服务机构发生变更的，基金照料东说念主需另行发布干系公告。若基金 份额抓有东说念主不同意照料东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其 抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东说念主自公告之日起 10 日后陆续抓有全部或部 分基金份额的，视为其同意基金照料东说念主变更基金服务机构。届时选拔赎回的基金 份额抓有东说念主将不受锁定抓有期的限制，赎回费将依据推行抓有期限根据法律法例 的轨则收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金照料东说念主的干系公告。    基金的过往功绩并不预示其将来阐述。基金照料东说念主照料的其他基金的功绩并 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   更新招募说明书（2025 年第 2 号） 不组成新基金功绩阐述的保证。基金照料东说念主依照恪称包袱、老师信用、严慎用功 的原则照料和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越 50%的除外。法 律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。    基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺其洞悉《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金 融机构大额交游和可疑交游敷陈照料办法》、《中国东说念主民银行对于加强开户照料及 可疑交游敷陈后续抑止措施的文牍》、《中国东说念主民银行对于落实推行联合国安融会 干系决议的文牍》等反洗钱干系法律法例的轨则，将严格盲从上述轨则，不会违 反任何前述轨则；承诺用于基金投资的资金开头不属于犯法犯法所得过火收益； 承诺出示真的灵验的身份证件或者其他身份说明文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯法犯法行径。基金投资者及基金份额抓有东说念主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关制裁名单内的 企业或个东说念主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关制裁的 国度和地区。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职访谒与信息 报送等干系的合规要求，本基金基金照料东说念主有权对可购买本基金的投资者天资予 以轨则并通常休养，具体见《业务公法》、基金份额发售公告以及基金照料东说念主届时 发布的通达申购或赎回公告或其他干系公告。如已抓有本基金基金份额，但不再 高傲本基金的投资者天资要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金照料东说念主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或采取 其他相应抑止措施，提请投资者关怀。    基金照料东说念主深知个东说念主信息对投资者的伏击性，戮力于投资者个东说念主信息的保护。 基金照料东说念主承诺按照法律法例和干系监管要求的轨则处理投资者的个东说念主信息，包 括通过基金照料东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金照料有限公司 旗下基金居品的系数个东说念主投资者。基金照料东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉 过火法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书（2025 年第 2 号）    详情请关怀基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权利义务”的干系内容及基 金照料东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）通常线路的个东说念主信息处理干系政策。    本次招募说明书更新内容如下： 更新章节                        更新内容 第三部分 基金照料东说念主                  更新基金照料东说念主信息 第五部分 干系服务机构                 更新基金照料东说念主信息 第六部分 基金的召募                  更新基金份额的召募情况 第八部分 基金份额的申购与赎回             更新基金销售对象和基金申购限制    本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 27 日（其中，本次更新事 项内容截止日为 2025 年 5 月 15 日）。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                 更新招募说明书（2025 年第 2 号）                                目 录 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 2 号）                     第一部分        引子                           （以下简称“《基金法》”）、    本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作照料办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督照料办法》                 （以下简称“《销售办法》”）、                               《公开召募证 券投资基金信息线路照料办法》              （以下简称“《信息线路办法》”）、                              《公开召募通达                 （以下简称“《流动性风险照料轨则》”）、 式证券投资基金流动性风险照料轨则》                  《公 开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》（以下简称“《指数基金 率领》”）和其他相关法律法例的轨则，以及《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天 抓有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    本招募说明书推崇了贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基 金的投资标的、策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资 者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金居品贵府提要等。    本基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其真的性、准确性、竣工性承担法律就业。    本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本招募说明书由贝莱 德基金照料有限公司解释。本基金照料东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有本基金基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 2 号）                     第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金                 ：指《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验雠校和补充 存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验 雠校和补充 有期证券投资基金招募说明书》过火更新 投资基金基金居品贵府提要》过火更新 投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等， 以及对于该等法律法例的通常修改和补充；以及需要盲从的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职访谒与信息报送等干系的法律法例及对 于该等法律法例的通常雠校和补充       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议雠校，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书（2025 年第 2 号）        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出的 雠校 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关对其通常作念出的 雠校       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关 对其通常作念出的雠校 实施的《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》及颁布机关 对其通常作念出的雠校        《涉税称职访谒办法》：指国度税务总局、财政部、中国东说念主民银行、中国银 行业监督照料委员会、中国证监会、中国保障监督照料委员会（中国银行业监督 照料委员会与中国保障监督照料委员会已合并为中国银行保障监督照料委员会） 照料办法》及颁布机关对其通常作念出的雠校 会 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 投资者境内证券期货投资照料办法》                （包括其通常雠校）及干系法律法例轨则，经 中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金照料东说念主矍铄了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受贝莱德基金照料有限公司托付代为办理登记业务的机构 务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面说明的 日历 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 放日 份额而言）、基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额转机转入说明日 （对转机转入份额而言）起（含当日；即锁定抓有期肇始日），至基金合同奏效日、 基金份额申购说明日或基金份额转机转入说明日的第 6 日（含当日；即锁定抓有 期到期日）止的期间，基金份额抓有东说念主在锁定抓有期内不成央求办理赎回及转机 转出业务 购说明日（对申购份额而言）或基金份额转机转入说明日（对转机转入份额而言） 额转机转入说明日起的第 6 日 期，通达抓有期首日为锁定抓有期肇始日的第 7 日。基金份额抓有东说念主在通达抓有 期期间的通达日不错央求办理赎回及转机转出业务，基金合同另有约定的除外 业务轨制》及基金照料东说念主于公司网站线路的干系公法，是表率基金照料东说念主所照料 的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金照料东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 轨则的条件，央求将其抓有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额转机为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求 份额总和后的余额）跨越上一就业日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 项过火他钞票的价值总和 总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 金份额抓有东说念主服务的用度 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银 行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开采行股票、钞票支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的 债券等 额净值的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成老实派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置计帐，方针在于灵验遮拦并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险照料器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃商场价钱且给与估值技艺仍导致 公允价值存在要紧不确定性的钞票；                （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在要紧不确定性的钞票；                  （三）其他钞票价值存在要紧不确定性的 钞票 件 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      更新招募说明书（2025 年第 2 号）                      第三部分     基金照料东说念主     一、基金照料东说念主概况     称号：贝莱德基金照料有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     成立日历：2020 年 09 月 10 日     法定代表东说念主：郁蓓华     公司电话：（021）80225188     客户服务统一磋议电话：4000026655     注册本钱：12.5 亿元     股权结构：             激动称号                   出资比例         BlackRock Financial          Management，Inc.     二、主要东说念主员情况     范华：董事长，现任贝莱德集团中国区负责东说念主。兼任贝莱德国外投资基金管 理（上海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东说念主，贝莱德投资照料（上海） 有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东说念主，贝莱德企业照料（上海）有限公司 董事、总司理、法定代表东说念主，贝莱德建信本旨有限就业公司董事，上海高等金融学 院款式发展国际内行委员会会员，中国证券投资基金业协会第三届国际业务委员 会主席，中国证券投资基金业协会理事，上海钞票照料协会副会长、国际交流专 委会副主任委员，上海浦东陆家嘴金融城全球钞票照料机构联合会会长。曾任好意思 国高盛公司纽约总部繁衍居品部纽约主管、风险分析部全球主管，北京高华证券 有限就业公司固收交游部推行董事，中国投资有限就业公司债券与十足收益投资 部总监、钞票配置部总监等职务，香港宏时本钱首席投资官，招商银行总行钞票 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 2 号） 照料部副总司理，招银本旨有限就业公司首席权益投资官，贝莱德建信本旨有限 就业公司推行董事、总司理、法定代表东说念主。范华女士领有好意思国哥伦比亚大学金融 学博士学位。    陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN：董事，现任贝莱德亚太区主管。兼任贝莱 德建信本旨有限就业公司董事，贝莱德香港控股有限公司董事，贝莱德证券投资 信赖股份有限公司董事长、董事，贝莱德钞票照料北亚有限公司董事，商场媒体 与全球贸易参谋人委员会参谋人，香港金融照料局委员会成员。曾任德意志证券亚洲 有限公司（Deutsche Securities Asia Limited）董事总司理，巴克莱本钱亚洲有限公 司（Barclays Capital Asia Limited）董事总司理，贝尔斯登亚洲有限公司（Bear Stearns Asia Limited）董事总司理，里昂信贷银行（Credit Lyonnais）香港股票繁衍品部门 交游员。陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN 女士领有波士顿大学经济学体裁学士学 位。    COSTA TZATZAKIS：董事，现任贝莱德亚太区合规负责东说念主。兼任贝莱德建信 本旨有限就业公司董事。曾任汇丰银行（澳大利亚）合规司理，澳大利亚证券和投 资委员会（澳大利亚金融服务法定监管机构）法律参谋人，Stedman Cameron 讼师事 务所（澳大利亚）法律参谋人。COSTA TZATZAKIS 先生领有墨尔本大学法律硕士 学位、法律学士及交易学士学位。    郁蓓华：董事，现任贝莱德基金照料有限公司总司理。兼任上海市基金同行 公会第五届理事、副会长。曾任浦银安盛基金照料有限公司总司理，并曾兼任旗 下子公司上海浦银安盛钞票照料有限公司总司理。郁蓓华女士自 1994 年 7 月起 在招商银行上海分行就业，历任银行职员，招商银行宝山支行副行长，招商银行 上海分行管帐部总司理、计财部总司理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招 商银行信用卡中心副总司理。郁蓓华女士领有复旦大学工商照料硕士学位。    于华：孤苦董事，兼任瑞士银行（中国）有限公司非推行董事，Vite Booming Holding Company Limited（香港）推行董事。曾任摩根士丹利华鑫基金照料公司董 事长，大成基金照料公司总司理，加拿大鲍尔集团亚太分公司鲍尔太平副总裁， 深圳证券交游所详细研究所长处，加拿大魁北克大学毕生西宾等。于华先生领有 比利时鲁汶大学金融博士学位。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                     更新招募说明书（2025 年第 2 号）    李亦非：孤苦董事，兼任洛克菲勒基金会董事、投资决策委员会成员，澳洲福 特斯库金属集团（Fortesque Metals Group） 董事。曾任英仕曼集团（Man Group） 中国区主席，阳狮锐奇集团（VivaKi）大中华区主席，维亚康姆公司中国区首席代 表及旗下 MTV 音乐电视台大中华区总裁等。李亦非女士领有好意思国贝勒大学国际 关系硕士学位。    杨桦：孤苦董事。曾任盈信环球商务磋议公司董事总司理和中国区主席，荷 兰交易银行亚洲本钱商场部董事，中信证券股份有限公司结构融资部总监，东京 三菱银行金融服务公司（波士顿）助理董事等。杨桦女士领有好意思国波士顿学院工 商照料硕士学位。    MARK ANDREW FINNIE：监事，现任贝莱德中国首席运营官，负责贝莱德 旗下业务组合的系数境内运营。兼任贝莱德建信本旨有限就业公司监事。曾任贝 莱德亚太区平台革命团队（BlackRock Platform Innovation） 的联合负责东说念主。MARK ANDREW FINNIE 先生领有英国巴斯大学照料学硕士学位和英国杜伦大学心机学 学士学位。    夏凯凯：职工监事，现任贝莱德基金照料有限公司合规稽核部副总裁。曾任 野村集团合规副总裁，瑞银证券合规及操作风险照料部副董事，还曾供职于花旗 银行、安永华明管帐师事务所，从事合规照料及审计干系就业。夏凯凯女士是特 许金融分析师（CFA）抓证东说念主、中国注册管帐师（CPA），领有山东大学管帐学学 士学位。    郁蓓华：总司理（简历请参见上述董事会成员先容）。    杨怡：副总司理、首席运营官。曾任上投摩根基金照料有限公司总司理助理 兼运营官，天同证券有限就业公司钞票照料总部及上海业务总部技艺部司理等。 杨怡女士领有复旦大学博士学位。    刘映洲：首席信息官。曾任摩根士丹利华鑫基金照料有限公司信息技艺部总 监，微软（中国）有限公司企业服务部参谋人。刘映洲先生领有策动机科学与技艺学 士学位。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 2 号）     谢超：督察长、合规稽核部负责东说念主。曾任贝莱德基金照料有限公司合规稽核 部法务主管、国新国证基金照料有限公司法律合规/监察稽核部负责东说念主、南华基金 照料有限公司监察稽核部副总司理（主抓部门就业）、贞洁富邦基金照料有限公司 高等法律合规司理，并曾接事于西盟斯讼师事务所等。谢超先生领有圣路易斯华 盛顿大学法学硕士学位及国际关系学院法学学士学位，并抓有中国法律做事资历。     王洋/WANG YANG：基金司理，历任贝莱德伦敦基金司理，贝莱德新加坡指 数研究员以及利率/外汇交游员，好意思国资管公司股票研究员。王洋/WANG YANG 先 生是金融风险照料师（FRM）抓证东说念主，领有好意思国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金 融硕士学位、新加坡国立大学电子工程学士学位。其在职期间照料基金的居品名 称及照料时刻如下表所示： 序号    居品称号                       任职日历            离任日历       基金（原“贝莱德浦悦丰利一年抓       有期羼杂型证券投资基金”）       基金       券投资基金       指数证券投资基金       券投资基金       天抓有期证券投资基金       资基金     邹立波：基金司理、基金司理助理，曾任贝莱德基金照料有限公司专户投资 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 2 号） 部投资司理，曾接事于信银本旨有限就业公司、中信银行总行钞票照料业务中心、 中信银行上海分行、南瑞集团有限公司。邹立波先生领有新西兰奥克兰理工大学 硕士学位、奥克兰大学学士学位。其在职期间担任基金司理照料基金的居品称号 及照料时刻如下表所示： 序号    居品称号                       任职日历            离任日历       天抓有期证券投资基金     邹立波在职期间担任基金司理助理的基金居品称号及任职时刻如下表所示： 序号    居品称号                       任职日历            离任日历       券投资基金       券投资基金       投资基金       投资基金       资基金       基金（原“贝莱德浦悦丰利一年抓       有期羼杂型证券投资基金”）       基金     本公司采取集体投资决策轨制，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：     郁蓓华，总司理     刘鑫，首席固定收益投资官 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    神玉飞，首席权益投资官    王晓京，量化及多钞票投资总监    杨佳敏，交游主管    杜佳韦，风险与量化分析部主管    褚程玮，固定收益研究副主管    三、基金照料东说念主的职责    根据《基金法》、           《运作办法》过火他法律、法例的轨则，基金照料东说念主应履行以 下职责： 份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 收益； 他法律步履；    四、基金照料东说念主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的相关轨则，建立健全里面抑止轨制，采取灵验措施，郑重违 反现行灵验的相关法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会相关轨则的行 为发生。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）                              《基金法》及相关 法律法例，建立健全的里面抑止轨制，采取灵验措施，郑重下列步履发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公说念地对待其照料的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事干系的交游行径；    （7）粗疏包袱，不按照轨则履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他步履。 家相关法律、法例及行业表率，老师信用、用功尽责，不从事以下行径：    （1）越权或违纪策划；    （2）违背基金合同或托管公约；    （3）特意毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；    （5）断绝、打扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；    （6）粗疏包袱、浮滥权利，不按照轨则履行职责；    （7）违背现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关 轨则，表现在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易奥秘，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相 关的交游行径；    （8）违背证券交游局面业务公法，利用对敲、倒仓等妙技控制商场价钱，扰 乱商场纪律；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不方正妙技谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；    （12）在公开信息线路和告白中特意含有空幻、误导、诓骗因素； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （13）法律、行政法例以及中国证监会轨则不容的步履。    （1）依影相关法律、行政法例和基金合同的轨则，本着严慎用功的原则为基 金份额抓有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；    （3）不违背现行灵验的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关轨则， 表现在职职期间洞悉的相关证券、基金的交易奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事干系的交 易行径；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券交游过火他行径。    五、基金照料东说念主的风险照料体系    本基金照料东说念主将策划照料中的主要风险鉴识为受托就业风险和企业风险（包 括操作风险）两大类，其中受托就业风险包括投资风险、交游敌手信用风险、流动 性风险等。针对上述万般风险，基金照料东说念主建立了一套竣工的风险照料体系。    基金照料东说念主风险照料体系的构建死守以下基本原则：    （1）营造邃密的风险照料文化和里面抑止环境，使风险意志链接到各个岗亭、 职工和策划照料身手中。    （2）建立完善风险照料框架，对公司风险和风险缓解行径，以及对政策和程 序的死守度提供孤苦评估和考证。    （3）落实三说念防地模子，在主要风险承担东说念主、风险与抑止职能部门和稽核职 能部门三说念防地的共同合作下撑抓稳健的风险和抑止环境。    本基金照料东说念主建立了董事会、公司照料层、风险照料部门、业务职能部门四 级风险照料组织架构，并明确了相应的风险照料职能。    （1）董事会对撑抓灵验的公司风险照料框架承担最终就业。董事会对风险管 理的就业包括制定业务策略和风险照料标的、审阅要紧事件和决策的风险评估、 审批要紧风险行动规划、审批公司《风险照料轨制》以及审阅风险照料敷陈。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （2）公司照料层负责风险照料政策、风险抑止措施的制定和落实，确保灵验 照料系数要紧风险。照料层下设风险照料委员会，根据董事会和照料层的授权开 展风险照料就业。    （3）风险照料部门负责风险评估、敷陈、监控和照料，主要职责包括制定公 司风险照料轨制和规范、实施定量和定性的风险评估、提议风险防控建议、负责 监督董事会风险照料决策的落实情况以及提高公司的风险意志。    （4）业务职能部门从策划照料的各业务身手上贯彻落实风险照料措施，推行 风险照料规范，如期评估风险，并对风险照料的灵验性负责。    本基金照料东说念主的风险照料包括风险识别、风险测量、风险监控、风险评估、风 险敷陈等内容。    （1）风险识别是指对现有以及潜在的万般风险加以判断、归类和定性的过程。    （2）风险测量是指计算和展望风险发生的概率和可能变成的损失，并根据这 两个因素的勾搭来计算风险大小的进度及合感性。    （3）风险抑止是指采取稳当的措施，监控和防护万般风险的发生，达成以合 理的成本在最大适度内防护风险和松开损失。    （4）风险评估是指通过对风险识别、测量和抑止过程的分析对风险进行定量 和定性的判断。    （5）风险敷陈是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定规范和边幅进行 敷陈的过程。    六、基金照料东说念主的里面抑止轨制    基金照料东说念主建立了科学合理、抑止严实、运行高效的里面抑止体系，并制定 了科学完善的里面抑止轨制。    （1）健全性原则：里面抑止应当包括各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个身手。    （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控规范，保养 内控轨制的灵验推行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （3）孤苦性原则：基金照料东说念主各机构、部门和岗亭职责保抓相对孤苦，基金 钞票、自有钞票、其它钞票的运作分离。    （4）互相制约原则：基金照料东说念主里面部门和岗亭的确立权责分明、互相制衡。    （5）成本效益原则：基金照料东说念主运用科学化的策划照料方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止恶果。    （1）投资照料业务    基金投资严格死守基金照料东说念主投资决策照料干系轨制的轨则。基金司理的投 资权限必须合适基金合同对投资标的、投资范围、投资策略、投资组合和投资限 制的要求，以及相关公说念交游的基金照料东说念主轨制和公法。    研究业务抑止主要内容包括：    （一）研究就业应保抓孤苦、客不雅。    （二）建立严实的研究就业业务经由，形成科学、灵验的研究方法。    （三）建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充分研究 的基础上建立和保养备选库。    （四）建立研究与投资的业务交流轨制，保抓畅达的交流渠说念。    （五）建立研究敷陈质料评价体系。    投资决策业务抑止主要内容包括：    （一）投资决接应当严格盲从法律法例的相关轨则，合适基金契约所轨则的 投资标的、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。    （二）健全投资决策授权轨制，明确界定投资权限，严格盲从投资限制，郑重 越权决策。    （三）投资决接应当有充分的投资依据，伏击投资要有详备的研究敷陈和风 险分析支抓，并有决策记录。    （四）建立投资风险评估与照料轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决 策。    （五）建立科学的投资照料功绩评价体系，包括投资组合情况、是否合适基 金居品特征和决策规范、基金绩效包摄分析等内容。    基金交游业务抑止主要内容包括： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （一）基金交游实行集聚交游轨制，基金司理不得平直向交游员下达投资指 令或者平直进行交游。    （二）基金照料东说念主建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善干系 的安全设施。    （三）投资指示应当进行审核，说明其正当、合规与竣工后方可推行，如出现 指示犯法违纪或者其他极端情况，应当实时敷陈相应部门与东说念主员。    （四）基金照料东说念主推行公说念的交游分派轨制，确保不同投资者的利益或者得 到公说念对待。    （五）建立完善的交纪行录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档 守护。    （六）建立科学的交游绩效评价体系。    （2）信息线路    基金照料东说念主建立健全信息线路轨制，保证公开线路的信息真的、准确、竣工。 基金照料东说念主确立了信息线路负责东说念主，并建立了相应的规范进行信息的集聚、组织、 审核和发布就业，以此加强对信息的审查查对，使所公布的信息合适法律法例的 轨则，同期加强对信息线路的检查和评价，对存在的问题实时提议改进办法。    （3）信息技艺系统    基金照料东说念主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺照料轨制。基金管 理东说念主信息技艺系统的联想和开采合适法律法例的轨则及国度和金融行业软件工程 规范。基于稳当的安全系统和抑止机制实施基金照料东说念主在线业务，确保问责制及 系统的妥善运作。    基金照料东说念主制定了严格的信息系统授权轨制、岗亭就业轨制、门禁轨制、内 外网分离轨制等照料措施，确保系统安全运行。基金照料东说念主建立电子信息数据的 即时保存和备份轨制，伏击数据实行他乡备份况兼始终保存。信息运营部门如期 进行审计、故障撤消和不幸规复，确保信息技艺系统的富厚性和可靠性。    （4）管帐系统抑止    基金照料东说念主依据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并针对各个风险抑止 点建立严实的管帐系统抑止。    基金照料东说念主明确职责鉴识，在岗亭单干的基础上明确各管帐岗亭职责，严禁 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 需要互相监督的岗亭由一东说念主独自操作全过程；采取稳当的管帐抑止措施，以确保 管帐核算系统的平淡运转；采取合理的估值方法和科学的估值规范，公允反应投 资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；表率基金计帐交割就业，在授权范 围内，实时准确地完成基金计帐，确保基金钞票的安全；建立管帐档案守护轨制， 确保档案真的竣工。    （5）合规与稽核    基金照料东说念主确立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规稽核 负责东说念主。根据合规稽核照料就业需要和董事会授权，就里面抑止轨制的推行情况 独马上履行检查、评价、敷陈、建议职能，如期和不如期向董事会敷陈公司里面控 制推行情况。    基金照料东说念主确立合规稽核部开展合规稽核照料就业，对公司策划层负责，开 展监察稽核就业，通过如期或不如期检查里面抑止轨制的推行情况，确保公司各 项策划照料行径的灵验运行。    董事会和照料层充分爱好和支抓合规稽核照料就业，对违背法律、法例和公 司里面抑止轨制的，风雅相关部门和东说念主员的就业。    （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面抑止轨制的线路真的、准确；    （2）基金照料东说念主承诺根据商场变化和基金照料东说念主业务发展握住完善里面风险 抑止轨制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第四部分      基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    （一）基本情况    称号：中国建筑银行股份有限公司(简称：中国建筑银行)    住所：北京市西城区金融大街25号    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼    法定代表东说念主：张金良    成立时刻：2004年09月17日    组织边幅：股份有限公司    注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：抓续策划    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812号    计划东说念主：王小飞    计划电话：(021)6063 7103    （二）主要东说念主员情况    中国建筑银行总行设钞票托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障 业务处、本旨信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与 业务协同处、运营照料处、跨境与外包照料处、托管应用系统支抓处、内控合规处 等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。 自 2007 年起，托管部一语气遴聘外部管帐师事务所对托管业务进行里面抑止审计， 并已经成为通例化的内控就业妙技。    （三）基金托管业务策划情况    手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国建筑银行一直秉 抓“以客户为中心”的策划理念，握住加强风险照料和里面抑止，严格履行托管东说念主 的各项职责，切实保养钞票抓有东说念主的正当权益，为钞票托付东说念主提供高质料的托管 服务。经过多年稳步发展，中国建筑银行托管钞票界限握住扩大，托管业务品种 握住增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是面前国内 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 托管业务品种最皆全的交易银行之一。适度 2022 年年末，中国建筑银行已托管 了业内的高度认同。中国建筑银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记 结算有限就业公司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公 司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年 度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管 银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》“中国最好次托管银行”， 并手脚唯独中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度， 荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。    二、基金托管东说念主的里面抑止轨制    （一）里面抑止标的    手脚基金托管东说念主，中国建筑银行严格盲从国度相关托管业务的法律法例、行 业监管规章和中国建筑银行里面相关照料轨则，称职策划、表率运作、严格检查， 确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全竣工，确保相关信息的真的、准确、完 整、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。    （二）里面抑止组织结构    中国建筑银行设有风险内控照料委员会，负责全行风险照料与里面抑止就业， 对托管业务风险照料和里面抑止的灵验性进行指导。钞票托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规就业，具有孤苦哄骗内控合规就业权利和 身手。    （三）里面抑止轨制及措施    钞票托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了照料轨制、抑止制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和睦利进行；业务东说念主 员具备从业资历；业务照料严格实行复核、审核、检查轨制，授权就业实行集聚控 制，业务图章按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验； 业务操作区专门确立，顽固照料，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东说念主负 责，郑重泄密；业求达成自动化操作，郑重东说念主为事故的发生，技艺系统竣工、独 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 立。      三、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和规范      （一）监督方法      依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开采的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及 基金合同轨则，对基金照料东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务身手中，对基金 照料东说念主发送的投资指示、基金照料东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行检查监 督。      （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金照料东说念主进行风险领导，与基金 照料东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧极端事项实时敷陈中国证监会。 东说念主进行解释或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 2 号）                   第五部分          干系服务机构     一、基金份额发售机构     住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东说念主：郁蓓华     成立日历：2020 年 09 月 10 日     直销网点：直销中心     直销中心性址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     客户服务统一磋议电话：4000026655     公司网站：www.blackrock.com.cn     基金照料东说念主暂未通畅网上交游，基金照料东说念主的直销柜台交游仅接受专科机构 投资者，个东说念主投资者可通过基金照料东说念主指定的销售机构购买本基金。     基金照料东说念主可根据相关法律法例的要求，选拔其它合适要求的机构销售本基 金，并在基金照料东说念主网站公示。     二、登记机构     称号：中国建筑银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     法定代表东说念主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     计划东说念主：王小飞     计划电话：(021) 60638424     三、出具法律见识书的讼师事务所     称号：上海市通力讼师事务所 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    计划东说念主：陈颖华    承办讼师：吕红、陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：德勤华永管帐师事务所 (特等世俗合伙)    注册地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼    办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼    法东说念主代表：付建超    承办注册管帐师：胡小骏、周月洁    电话：+86 21 6141 8888    传真：+86 21 6335 0003    计划东说念主：周月洁 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第六部分       基金的召募    本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、                                《信息线路办 法》等相关法律法例以及基金合同的轨则，经中国证监会 2024 年 8 月 5 日证监 许可【2024】1136 号文献准予注册召募。    一、基金的类型及存续期间    本基金每份基金份额确立 7 天锁定抓有期，基金份额抓有东说念主在锁定抓有期内 不成央求办理赎回及转机转出业务。锁定抓有期到期后插足通达抓有期，基金份 额抓有东说念主自通达抓有期首日（含该日）起才能央求办理赎回及转机转出业务，基 金合同另有约定的除外。    具体请见“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分。    二、基金份额的召募情况    本基金召募期间每份基金份额的运行面值为东说念主民币 1.00 元，召募期为 2024 年 12 月 02 日至 2024 年 12 月 05 日。经德勤华永管帐师事务所(特等世俗合 伙)验资，本次召募的净认购金额为 4，999，999，996.58 元，折合 4，999，999，996.58 份。 召募资金在召募期间产生的利息为 766，408.59 元，折合 766，408.59 份，已分别计 入各基金份额抓有东说念主的基金账户，归各基金份额抓有东说念主系数。本基金召募期间含 本息共召募 5，000，766，405.17 元，灵验认购户数为 6032 户。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）                第七部分      基金合同的奏效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金照料东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，             《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金 照料东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。基 金照料东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履末端前， 任何东说念主不得动用。    二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未高傲基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列就业： 期活期入款利息； 金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票界限    《基金合同》奏效后，一语气 20 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期敷陈中赐与线路； 一语气 50 个就业日出现前述情形的，基金照料东说念主应当隔断基金合同，本基金按照基 金合同的约定插足计帐规范并隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）            第八部分       基金份额的申购与赎回    一、基金的运作方式    本基金每份基金份额确立 7 天锁定抓有期。    锁定抓有期指基金合同奏效日（对认购份额而言）、基金份额申购说明日（对 申购份额而言）或基金份额转机转入说明日（对转机转入份额而言）起（含当日； 即锁定抓有期肇始日），至基金合同奏效日、基金份额申购说明日或基金份额转机 转入说明日起的第 6 日（含当日；即锁定抓有期到期日）止的期间，基金份额抓 有东说念主在锁定抓有期内不成央求办理赎回及转机转出业务。每份基金份额的锁定抓 有期末端后即插足通达抓有期，自其通达抓有期首日起（含该日）基金份额抓有 东说念主才不错央求办理赎回及转机转出业务，但基金合同另有约定的除外。每份基金 份额的通达抓有期首日为锁定抓有期肇始日起的第 7 日。    二、申购和赎回局面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主 在招募说明书或其他干系公示中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金照料 东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交游方式，投资东说念主不错通过上述 方式进行申购与赎回。    三、申购和赎回的通达日实时刻    投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回。投资东说念主在通达日通过基金照料 东说念主直销中心办理基金份额的申购和赎回的，具体办理时刻为上海证券交游所、深 圳证券交游所的平淡交游日的交游时刻；投资东说念主在通达日通过其他销售机构办理 基金份额的申购和赎回的，具体办理时刻以各销售机构的轨则为准。基金照料东说念主 有权根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回。    基金合同奏效后，因推行情况需要或其他特等情况，基金照料东说念主将视情况对 前述通达日及通达时刻进行相应的休养，此项休养应在实施日前依照《信息线路 办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    基金照料东说念主可根据推行情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购入手公告中轨则。    本基金自基金合同奏效之日起不跨越 1 个月入手办理赎回，具体业务办理时 间可在干系公告中轨则。对于每份基金份额，基金份额抓有东说念主自通达抓有期首日 （含该日）起才能央求办理赎回和转机转出，基金合同另有约定的除外。触发基 金合同约定的强制赎回情形的，基金照料东说念主可相应启动强制赎回，不受前述赎回 办理入手时刻的限制。    在确定申购入手或赎回入手时刻后，基金照料东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购或赎回的入手时刻。如果 投资东说念主认购或屡次申购本基金，则其抓有的每一份基金份额的锁定抓有期到期日 可能不同。    基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转机 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱，但投资东说念主在锁定抓有期内提议的赎回或转机转出央求，视为 无效央求。    四、申购与赎回的原则 为基准进行策动； 后次序进行门径赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待； 见《业务公法》以及基金照料东说念主届时发布的通达申购或赎回公告或其他干系公告。 本基金仅接受合适干系天资条件的基金投资者抓有本基金基金份额。具体请阅本 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 章节“五、申购与赎回的规范”的约定。    基金照料东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金照料东说念主 必须在新公法入手实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。    五、申购与赎回的规范    合适法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 基金照料东说念主有权对可购买本基金的投资者天资赐与轨则并通常休养，具体见《业 务公法》、基金份额发售公告以及基金照料东说念主届时发布的通达申购或赎回公告或其 他干系公告。    本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金照料东说念主自有资金除外），如将来本 基金通达向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步适度，基 金照料东说念主将另行公告。    若基金份额抓有东说念主出现不合适或不盲从基金合同第七部分对于基金份额抓有 东说念主义务的第(12)条的要求或基金份额抓有东说念主不合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金 的基金投资者天资条件时，基金照料东说念主或销售机构或其授权的第三方将可能采取 干系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购 央求；(b)对基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进行强制赎回。    若基金份额抓有东说念主出现不再高傲干系法律法例或基金照料东说念主轨则的基金份额 抓有东说念主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽 职访谒办法》或干系法律法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务、不再合适 或盲从《涉税称职访谒办法》或干系法律法例或其他相关轨则、违背反洗钱、制裁 及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融犯法等法律法例要求，基金照料东说念主有权 不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购央求并对该基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有干系要求的，基金照料东说念主不会向基 金投资者线路违背反洗钱要求等事项的具体细节）。    对于未向基金照料东说念主或其托付的基金销售机构提供反洗钱干系称职访谒所需 信息的基金投资者，基金照料东说念主或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的 认购或申购央求；对于未向基金照料东说念主或销售机构提供反洗钱干系称职访谒所需 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 信息的基金份额抓有东说念主，基金照料东说念主或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不 接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购央求；(b)对该基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有干系要求的，基金照料东说念主不会向基 金投资者线路违背反洗钱要求等事项的具体细节）。基金照料东说念主或销售机构有权根 据反洗钱公法的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施。    如基金投资者或基金份额抓有东说念主不合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金的基金 投资者天资条件或违背基金合同第一部分“引子”第十一条下承诺的情形或未能提 供《涉税称职访谒办法》或干系法律法例或其他相关轨则所需信息及/或文献或因 基金份额抓有东说念主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职访谒办法》或干系法 律法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务而毁伤基金照料东说念主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东说念主，本基金及基金照料东说念主(或其授权的 第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于断绝接 受基金份额抓有东说念主的认购/申购央求、向基金份额抓有东说念主拿告状讼/仲裁、对基金份 额抓有东说念主抓有的基金份额进行强制赎回，况兼基金份额抓有东说念主不不错就本基金或 以本基金口头为盲从任何适用法律法例、财政或税收要求(岂论是否为法定的)而采 取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何边幅的毁伤或就业向本基金及基金 照料东说念主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额抓有东说念主有严重违背法 律法例的步履，相关金融主管部门可依据干系法律法例进行处罚，涉嫌犯法的， 移送司法机关进行处理。    投资东说念主必须根据销售机构轨则的规范，在通达日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的央求。基金投资者在提交申购央求时须按照销售机构轨则的方式全 额支付申购资金，在提交赎回央求时须抓有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回央求无效而不予说明。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。基金份额抓有东说念主在轨则 时刻内递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求奏效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关要求处理。    遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能抑止的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摈斥后的下一个就业日划出。    基金照料东说念主应以交游时刻末端前受理灵验申购和赎回央求确本日手脚申购或 赎回央求日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验 性进行说明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的说明情况。若申购不顺利或 无效，则申购款项将无息退还给投资东说念主。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机 构照实收受到央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于央求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。    基金照料东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行休养，并在休养实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      六、申购和赎回的数目限制 售机构申购本基金时，除需高傲基金照料东说念主最低申购金额限制外，当销售机构设 定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应死守干系销售机构的业务轨则。    直销中心单个账户初度申购的最低金额为东说念主民币 10，000 元，追加申购的最低 金额为单笔东说念主民币 1 元；已在直销中心有该基金认购记录的投资者不受初度申购 最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购金额为 1 元。各销售机构 对本基金最低申购金额及追加申购有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准， 但不得低于上述最低申购金额。投资者当期分派的基金收益转购基金份额时，不 受最低申购金额的限制。基金照料东说念主可根据商场情况，休养本基金申购的最低金 额。    投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有基金份额的比例或数目不设上限 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 限制，对单个投资者申购金额上限、基金界限上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者抓有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部央求赎回。但各销售机构对交游 账户最低份额余额有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。 来本基金通达向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步适度， 基金照料东说念主将另行公告。    本基金单一投资者单日申购金额不跨越 1000 万元（个东说念主投资者、公募钞票管 理居品、做事年金、企业年金规划、待业金居品、基金照料东说念主自有资金除外） 。 公募钞票照料居品及金融机构自营账户的具体范围以基金照料东说念主认定为准。基金 照料东说念主不错休养单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募说明 书或干系公告。 见更新的招募说明书或干系公告。 见更新的招募说明书或干系公告。 购比例上限，具体轨则请参见更新的招募说明书或干系公告。 金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采取上述措施对基金界限赐与控 制。具体见基金照料东说念主干系公告。 额等数目限制。基金照料东说念主必须在休养实施前依照《信息线路办法》的相关轨则 在轨则媒介上公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 2 号）      七、申购用度和赎回用度 本招募说明书的干系轨则。 再投资所得基金份额的锁定抓有期肇始日与该认/申购份额锁定抓有期肇始日相 同。    发生基金合同约定的变更基金服务机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金照料东说念主的干系公告。3、基金照料东说念主不错在基金合同约定的范围内休养费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》 的相关轨则在轨则媒介上公告。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率死守干系法律法例以及监管 部门、自律公法的轨则。 情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按干系监管 部门要求履行必要的手续后，对基金投资者稳当调低销售服务费率，并进行公告。      八、申购份额与赎回金额的策动    申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值    例 2：某投资者投资 40，000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为    申购份额=40，000/1.0400=38，461.54 份    即：该投资者投资 40，000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0400 元，可得到 38，461.54 份基金份额。    赎回金额的策动方法如下：    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       更新招募说明书（2025 年第 2 号） 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值 为 1.2500 元，抓无意刻为 8 日，本基金对每份基金份额确立 7 天锁定抓有期，不 再收取赎回费，其赢得的赎回金额策动如下：    赎回金额＝10，000×1.2500＝12，500.00 元    即：赎回 10，000 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值为 1.2500 元，抓有 时刻为 8 日，则其赢得的赎回金额为 12，500.00 元。    本基金基金份额净值的策动，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 策动，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行稳当规范，不错稳当蔓延策动或 公告。    申购的灵验份额为申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额单元为份，上 述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。    赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度（如有），赎回金额单元为元。上述策动结果均按四舍五入方法，保留到极少 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    九、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 资东说念主的申购央求。 净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购央求。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 额的比例达到或者跨越 50%，或者变相闪避 50%集聚度的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 项所需的基金投资者信息。 过火实施轨则等法律法例要求的称职访谒等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及说明文献。 关法律法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务。 他相关轨则。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、15 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购央求时，基金照料东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退 还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时规复申购业务的办理。    十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。 净值。 理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金照料东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。    发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或降速支付赎 回款项时，基金照料东说念主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的干系要求处理。受限于销售机构的公法，基金份额抓有东说念主 在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与放手。在暂停赎回的情况 摈斥时，基金照料东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。    十一、无数赎回的情形及处理方式    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 转机中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转机中转入央求份额总 数后的余额）跨越前一就业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有身手支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 平淡赎回规范推行。    （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫困或以为 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动 时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构的公法， 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被放手。缓期的赎回央求与下一就业 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一就业日的基金份额净值为基础策动赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。    （3）如果发生无数赎回，且单个通达日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基 金份额占前一就业日基金总份额的比例跨越 10%时，本基金照料东说念主不错对该单个 基金份额抓有东说念主跨越 10%比例的赎回央求实施缓期办理赎回央求。    对该单个基金份额抓有东说念主不跨越 10%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额抓有东说念主剩余未 赎回部分仍旧超出前一就业日基金总份额的 10%时，陆续按前述公法处理，直至 该单一基金份额抓有东说念主单个通达日内央求赎回的基金份额占前一就业日基金总份 额的比例低于 10%。    基金照料东说念主在履行稳当规范后，有权根据其时商场环境休养前述比例及处理 公法，并在轨则媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生无数赎回，如基金照料 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在轨则媒介上进行公告。    当发生上述无数赎回并决定对部分赎回缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文牍基金份额抓有东说念主， 说明相关处理方法，并依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上刊登公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 上刊登暂停公告。 规复通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个就业日的基金份额净值。      十三、基金转机      基金照料东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基 金照料东说念主照料的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，相 关公法由基金照料东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提 前示知基金托管东说念主与干系机构。      十四、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的交游局面或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。      十五、基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交游过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。    袭取是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制推行是指司法机构依据奏效司法秘书将基金份额抓有东说念主抓有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的干系贵府，对于合适条件的非交游过户央求按基金登记机构 的轨则办理，并按基金登记机构轨则的规范收费。      十六、基金的转托管      基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的规范收取转托管费。      十七、如期定额投资规划 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    基金照料东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资规划，具体公法由基金照料东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金照料东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额 投资规划最低申购金额。    十八、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有轨则的除外。    十九、其他业务    如干系法律法例允许基金照料东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响并履行稳当规范的条件下，基金照料 东说念主可制定相应的业务公法并开展干系业务。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则或干系公告。    二十一、依据基金合同的约定，基金照料东说念主对基金份额抓有东说念主抓有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的轨则推行，但不受锁定抓有期的 限制。在不违背干系法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影响并履行适 当规范的前提下，场外股票配资基金照料东说念主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及干系业务 的安排进行补充和休养并提前公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第九部分      基金的投资    一、投资标的    风雅追踪标的指数，争取在扣除各项用度之前赢得与标的指数雷同的总文牍， 追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份券过火备选成份券。    为了更好地达成投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成 份券除外的其他同行存单、具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、次级债、 可分离交游可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资器具（中期单据、短期融 资券、超短期融资券等）、央行单据、钞票支抓证券、债券回购、银行入款（包括 如期入款、公约入款、文牍入款等）、现金等货币商场器具，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系轨则）。    本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可分离交游可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳当 规范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地休养 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金照料东说念主在履行 稳当规范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应休养。    三、投资策略    本基金为指数基金，给与抽样复制和动态最优化的方法，登科标的指数成份 券和备选成份券中流动性较好的同行存单，构造与标的指数风险收益特征雷同的 钞票组合，以达成对标的指数的灵验追踪。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    在平淡商场情况下，力求本基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均跟 踪偏离度的十足值不跨越 0.2%，年追踪舛讹不跨越 2%。如因指数编制公法或其 他因素导致追踪偏离度和追踪舛讹跨越上述范围，基金照料东说念主应采取合理措施避 免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。    当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或负约风险，且指数编制机构 暂未作出休养的，基金照料东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策规范后实时对干系成份券进行休养。    本基金将给与抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券组成 为基础，详细接洽投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交游所债券 交游性格及交游惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的灵验追踪。    本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行指数化投资，在起劲追踪舛讹 最小化的前提下，本基金可采取稳当方法，如久期策略、信用策略、息差策略等对 基金钞票进行休养，缩短交游成本，以期在轨则的风险承受适度之内，尽量缩小 追踪舛讹。    本基金通过考量宏不雅经济走势、支抓钞票所在行业景气情况、钞票池结构、 提前偿还率、负约率、商场利率等因素，预判钞票池将来现金流变动；研究标的证 券刊行要求，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同 时密切关怀流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑止信用风险透露进度 的前提下，通过信用研究和流动性照料，选拔风险休养后收益较高的品种进行投 资，以期赢得始终富厚收益。    今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和交游方式的革命等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行稳当规范后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应死守以下限制： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资于标 的指数成份券过火备选成份券的比例不低于本基金非现金基金钞票的 80%；    （2）本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、钞票支抓证券的剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；    （4）本基金投资的银行入款、债券回购、央行单据、同行存单的期限在 1 年 以内（含 1 年）；    （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债务 融资器具、银行入款、干系机构手脚原始权益东说念主的钞票支抓证券及中国证监会认 定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年 度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资 信）评级的，应给与孰低原则确定其评级；本基金抓有上述金融器具期间，如果其 信用评级下落不再合适前述规范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内休养至合适 约定；    （6）本基金投资于消灭交易银行的银行入款过火刊行的同行存单、债券、相 关机构手脚原始权益东说念主的钞票支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具占基金 钞票净值的比例统共不得跨越 10%；    （7）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；    （8）本基金照料东说念主照料的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会 认定的特等投资组合可不受前述比例限制；    （9）本基金投资于消灭原始权益东说念主的万般钞票支抓证券的比例，不得跨越基 金钞票净值的 10%；    （10）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；    （11）本基金抓有的消灭（指消灭信用级别）钞票支抓证券的比例，不得跨越 该钞票支抓证券界限的 10%； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （12）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消灭原始权益东说念主的万般钞票支抓 证券，不得跨越其万般钞票支抓证券统共界限的 10%；    （13）本基金插足寰球银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得跨越基金钞票净值 的 10%；因证券商场波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （16）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；    （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （5）、              （14）、                  （15）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动、标的指数成份券休养、标的指数成份券流动性限制等基金照料东说念主 之外的因素致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会轨则的特等情形除外。法律法例另有轨则的， 从其轨则。    基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行稳当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的轨则为准。    为保养基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽就业的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有轨则的除外； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、控制证券交游价钱过火他不方正的证券交游行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。    基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、推行 抑止东说念主或者与其有其他要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，死守基金 份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公说念合理价钱推行。干系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与线路。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的轨则为准。    五、功绩相比基准    中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主民币一年如期入款利率（税后） ×5%    选拔该功绩相比基准，是基于以下因素： 行期限 1 年及以下的同行存单组成。指数给与派许加权详细价钱指数方法策动， 以反应信用评级为 AAA 的同行存单的举座阐述； 准利率； 映本基金的风险收益特征。    将来若出现标的指数不合适要求（因成份券格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会敷陈并提议惩处有筹商， 如转机运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未 通过的，基金合同隔断。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）      自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有筹商确如期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东说念主利 益优先原则撑抓基金投资运作。      法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。      六、风险收益特征      本基金主要给与抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的阐述，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的商场雷同的风险收益特征。      一般而言，本基金的始终平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混 合型基金，高于货币商场基金。      七、基金照料东说念主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第十部分      基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款 项以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据干系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。    四、基金财产的守护和刑事就业    本基金财产孤苦于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。    基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章放手或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）              第十一部分        基金钞票的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金干系的证券交游局面的交游日、国度法律法例轨则 需要对外皮露基金净值的非交游日或基金照料东说念主决定的其他估值日。    二、估值对象    基金所领有的同行存单、债券、钞票支抓证券、银行入款本息、应收款项、其 它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金照料东说念主在与其托付的基金服务机构确定干系金融钞票和金融欠债的公允 价值时，应合适《企业管帐准则》、监管部门相关轨则。    （一）对存在活跃商场且或者获取相通钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应给与最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交游日的报价不成真的反应公允价值的，应酬金价进行休养，确定公允 价值。    与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中接洽不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如果该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多量抓有干系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有鼓胀 可利用数据和其他信息支抓的估值技艺确定公允价值。给与估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行休养并确定公允价值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    四、估值方法    （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券，以其估值日在证 券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境 未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游 日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化因素，休养最近交游市价，确定公允价钱；    （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交游所上市实行全价交游的债券，登科第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；    （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技艺确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的钞票支抓证券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经休养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行休养以说明估值日的公 允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应给与估值技艺确定其 公允价值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各别，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    抓有的银行如期入款或文牍入款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利 息收入。 发生制原则进行估值；对于因税收轨则休养或其他原因导致基金推行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在干系税金休养日或推行支付日进行相应的估 值休养。 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 国度最新轨则估值。    如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的轨则或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据相关法律法例，基金钞票净值策动和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。    五、估值规范 的余额数目策动，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错 确立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有轨则的，从其轨则。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    基金照料东说念主或其托付的基金服务机构每个就业日策动基金钞票净值及基金份 额净值，并按轨则公告。 金照料东说念主根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主或其托付 的基金服务机构每个就业日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按轨则对外公布。    六、估值症结的处理    基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值症结。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或基金服务机构、 或投资东说念主自身的邪恶变成估值症结，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的就业东说念主 应当对由于该估值症结遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述“估值症结 处理原则”给予补偿，承担补偿就业。    上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值症结已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值症结就业方应实时 融合各方，实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结就业方承担； 由于估值症结就业方未实时更正已产生的估值症结，给当事东说念主变成损失的，由估 值症结就业方对平直损失承担补偿就业；若估值症结就业方已经积极融合，况兼 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值症结就业方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值症结已得 到更正。    （2）估值症结的就业方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况兼仅对估值症结的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值症结而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 估值症结就业方仍应酬估值症结负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值症结就业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得利 返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值症结就业方。    （4）估值症结休养给与尽量规复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。    估值症结被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：    （1）查明估值症结发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值症结发生的 原因确定估值症结的就业方；    （2）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值症结变成的损失进 行评估；    （3）根据估值症结处理原则或当事东说念主协商的方法由估值症结的就业方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值症结的更正向相关当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值策动出现症结时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施郑重损失进一步扩大。    （2）症结偏差达到或跨越基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；症结偏差达到或跨越基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。    七、暂停估值的情形 产价值时； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 说明后，基金照料东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    基金钞票净值和基金份额净值由基金照料东说念主或其托付的基金服务机构负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主或其托付的基金服务机构应于每个估 值日交游末端后策动当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值策动结果复核说明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金 净值按轨则赐与公布。    九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值    若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。    十、特等情形的处理 所变成的舛讹不手脚基金钞票估值症结处理。 行品级三方机构发送的数据症结，相关管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、稳当、合理的措施进行检查，然而 未能发现该症结而变成的基金钞票估值症结，基金照料东说念主、基金托管东说念主衔命补偿 就业。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施松开或摈斥由此变成的 影响。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）             第十二部分        基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 达成收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派有筹商以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行 收益分派； 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定抓有期肇始日 与该认/申购份额锁定抓有期肇始日相通； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；    在不违背法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金照料东说念主可对基金收益分派原则进行休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会。    四、收益分派有筹商    基金收益分派有筹商中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派有筹商的确定、公告与实施    本基金收益分派有筹商由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 线路办法》的相关轨则在轨则媒介公告。    六、基金收益分派中发生的用度 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的策动方 法，依照《业务公法》推行。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）              第十三部分       基金的用度与税收      一、基金用度的种类 用。      二、基金用度计提方法、计提规范和支付方式      本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。照料费的策动 方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金照料费      E 为前一日的基金钞票净值      基金照料费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 计划基金托管东说念主协商惩处。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 计划基金托管东说念主协商惩处。    本基金的销售服务费年费率为 0.20%。    本基金的销售服务费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。    策动方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的销售服务费    E 为前一日基金钞票净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，及 时计划基金托管东说念主协商惩处。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 金财产中列支；    四、实施侧袋机制期间的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取 照料费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管 理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。    依据干系国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税步履（如有），以基金照料东说念主为征税东说念主或由基金照料东说念主代扣代缴的，基金管 理东说念主依据干系法律法例有权以基金钞票赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得基 金投资者的同意。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中的 应征税款的，基金照料东说念主有权变现本基金的部分证券钞票以高傲征税要求，或者 基金照料东说念主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金照料东说念主有权从基金财产中 赢得优先偿付。基金照料东说念主在向基金投资者托付干系收益或钞票后税务机关要求 基金照料东说念主就已托付收益或钞票缴纳干系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金投资 者必须按照基金照料东说念主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基金投 资者不得要求基金照料东说念主以任何方式向其返还或补偿基金照料东说念主以基金钞票缴纳 或代扣代缴、基金投资者按照基金照料东说念主要求补缴的税费(包括滞纳金、罚金等)。    基金和基金照料东说念主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税款 （包括滞纳金、罚金）的权利。    基金照料东说念主应按照国度税务法律法例策动本基金应缴纳的税费（如有），并告 知基金托管东说念主干系税款策动方式和策动基础，按两边约定方式向基金托管东说念主提供 税款缴纳金额明细。基金托管东说念主应于约定的时限内将税款划付至基金照料东说念主指定 的账户并由基金照料东说念主依据税务部门要求完成干系税款申报缴纳。    如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 税务法律法例可能有回顾力。    基金投资者应当在投本钱基金前就其税务情况磋议其税务参谋人，以确定其购 买、抓有及处置本基金份额的干系税务影响及干系申报义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）             第十四部分        基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度线路； 计核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 报表编制等进行查对并以书面方式说明。    二、基金的年度审计 和国证券法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 管帐师事务所需依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）              第十五部分        基金的信息线路      一、本基金的信息线路应合适《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息线路办法》、                                      《流 动性风险照料轨则》、《基金合同》过火他相关轨则。      二、信息线路义务东说念主      本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组 织。      本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的真的性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称 “轨则报刊”）及《信息 线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并保证基金投 资者或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。      三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开线路的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开线路的基金信息    公开线路的基金信息包括： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府提要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金 份额抓有东说念主大会召开的公法及具体规范，说明基金居品的性格等波及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息线路及 基金份额抓有东说念主服务等内容。             《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金提要信息。        《基金合同》奏效后，基金居品贵府提要的信息发生要紧变更的， 基金照料东说念主应当在三个就业日内，珺牛配资更新基金居品贵府提要，并登载在轨则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品贵府概 要。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告 登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金居品贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在轨则网站上。    （二）基金份额发售公告    基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。    （三）《基金合同》奏效公告    基金照料东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在轨则媒介上登载《基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 合同》奏效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在轨则网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站线路半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的策动方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈    基金照料东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在轨则网站上，并将年度敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事 务所审计。    基金照料东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在轨则网站上，并将中期敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。    基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。    如敷陈期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策的其 他伏击信息”项下线路该投资者的类别、敷陈期末抓有份额及占比、敷陈期内抓有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。    基金照料东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中线路基金组合股产情况过火流 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 动性风险分析等。    （七）临时敷陈    本基金发生要紧事件，相关信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的有 关轨则编制临时敷陈书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 月内变动跨越百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行抑止东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 式和费率发生变更； 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。    （八）流露公告    在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场精好意思传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东说念主权益的，干系信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开流露。    （九）计帐敷陈    《基金合同》隔断的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在轨则网站 上，并将计帐敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。    （十）基金份额抓有东说念主大会决议    基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十一）投资钞票支抓证券的信息线路    本基金投资钞票支抓证券的，基金照料东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中披 露其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 内系数的钞票支抓证券明细。    基金照料东说念主应在基金季度敷陈中线路其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓 证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前    （十二）实施侧袋机制期间的信息线路    本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书“侧袋机制”部分的轨则进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制” 部分的轨则。    （十三）中国证监会轨则的其他信息。    六、暂停或蔓延信息线路的情形 产价值时； 说明后暂停估值的；    七、信息线路事务照料    基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定专门部门及 高等照料东说念主员负责照料信息线路事务。    基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息 线路内容与时势准则等法律法例的轨则。    基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金计帐敷陈等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子说明。    基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证干系报送信息的真的、准确、竣工、实时。    基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需要 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 在其他全球媒介线路信息，然而其他全球媒介不得早于轨则媒介线路信息，况兼 在不同媒介上线路消灭信息的内容应当一致。    基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主提高信息线路服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律公法的干系轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计敷陈、法律见识书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。    八、信息线路文献的存放与查阅    照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第十六部分           侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计见识。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，说明相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户 份额。无数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一就业日主袋 账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东说念主策动各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需接洽主袋账户钞票。    基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的休养，因钞票流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。    基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户钞票进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户基金净值信息。侧袋账户 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 的管帐核算应合适《企业管帐准则》的干系要求。    五、实施侧袋账户期间的基金用度 净值手脚基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取基金照料费。    六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付    特定钞票以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金照料东说念主应 当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。    侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户钞票是否全部完成变现，基金照料东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票 无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例 要求实时发布临时公告。侧袋账户钞票全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管 理东说念主应实时遴聘合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并 线路专项审计见识。    七、侧袋机制的信息线路    在启用侧袋机制、处置特定钞票、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及规范、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等伏击信息。处置特定钞票的临 时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时刻、向侧袋账户份额抓有东说念主支付的款 项、干系用度发生情况等伏击信息。    基金照料东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分轨则的基金净值信息披 露方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停线路侧袋账户的基金份额净值和累计净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当在基金如期敷陈中线路敷陈期内侧袋账 户干系信息，基金如期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度敷陈进行审计时，应酬敷陈期内基金侧袋机制运行干系的会 计核算和年度敷陈线路等发表审计见识。    八、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡平直援用法律法例或监管公法的 部分，如将来法律法例或监管公法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金照料东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行稳当规范后，可平直对本部天职容进行修改和休养，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       更新招募说明书（2025 年第 2 号）                  第十七部分           风险揭示    一、商场风险    商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心机和交游轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。商场风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生 变化，导致商场价钱波动而产生风险。    随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利爽平直影响着 同行存单和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资收益 水平会受到利率变化的影响。    主如若指债务东说念主的负约风险，若债务东说念主策划不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。    基金的利润将主要通过现金边幅来分派，而现金可能因为通货扩展的影响而 导致购买力下落，从而使基金的推行收益下落。    二、照料风险    在基金照料运作过程中，基金照料东说念主的学问、技能、教导、判断等主不雅因素会 影响其对干系信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    通达式基金要随时应酬投资者的赎回，如果基金钞票不成马上转动成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金钞票变现身手差，可能会产生基金仓位 休养的贫困，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （1）投资商场的流动性风险    本基金主要投资于中证同行存单 AAA 指数的成份券过火备选成份券，为了更 好地达成投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成份券除外的 其他同行存单、债券、非金融企业债务融资器具、央行单据、钞票支抓证券、债券 回购、银行入款、现金等货币商场器具等投资品种。上述钞票均在表率的交游场 所、运作时刻长，商场透明度较高，运作方式表率，历史流动性景色邃密，平淡情 况下或者实时高傲基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点商场情况下 （包括但不限于商场剧烈激荡、交游系统非平淡运行、大界限停牌等），上述钞票 可能出现流动性不及，导致基金钞票无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款 项或影响基金收益水平。根据过往教导统计，绝大部分时刻上述钞票流动性充裕， 流动性风险可控，当碰到顶点商场情况时，基金照料东说念主会按照基金合同及干系法 律法例要求，实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。    （2）投资钞票的流动性风险    本基金针对流动性较低钞票的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得跨越基金钞票净值的    本基金为通达式基金，为保抓较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在 盲从本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防护流动性风险。同期，勾搭商场流动性特色，本基金将合理安排组合流动 性，统筹接洽投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。    本基金对每份基金份额确立 7 天锁定抓有期，投资东说念主可在本基金的通达日办 理基金份额的申购和赎回业务，但在锁定抓有期内不成央求办理赎回及转机转出 业务。为切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，死守基金份额抓有东说念主利益优 先原则，本基金照料东说念主将合理抑止基金份额抓有东说念主集聚度，审慎说明申购赎回业 务央求，包括但不限于：    （1）当接受申购央求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 基金照料东说念主应当采取轨则单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当 权益。    （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。    （3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃商场价 格且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或降速支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。    当本基金出现无数赎回情形时，本基金照料东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险照料器具对赎回央求进行适度休养，以应酬 流动性风险，保护基金份额抓有东说念主的利益，包括但不限于：    （1）缓期办理无数赎回央求；    （2）暂停接受赎回央求；    （3）降速支付赎回款项；    （4）中国证监会招供的其他措施。    具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。    基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详细运用万般流动性风险照料器具，对赎回 央求进行适度休养，手脚特定情形下基金照料东说念主流动性风险照料的接济措施。    当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫困或以为因支付投资东说念主的赎回 央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，可详细运用包括 缓期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、暂停基金估值、 给与舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险照料器具，投资者将濒临无法办理申 购业务、其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付等的风险。    本基金实施备用的流动性风险照料器具包括但不限于：    （1）缓期办理无数赎回央求； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （2）暂停接受赎回央求；    （3）缓期支付赎回款项；    （4）暂停基金估值；    （5）给与舞动订价；    （6）实施侧袋机制；    （7）中国证监会认定的其他措施。    四、独到风险    当同行存单的刊行主体出现负约时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致 损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适 法例轨则或基金合同约定时，照料东说念主将需要在规如期限内完成休养，可能导致变 现损失；金融商场利率波动会导致同行存单商场的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。    基金份额净值可能因商场中的万般投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波 动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金牺牲的风险。    本基金每份基金份额确立 7 天锁定抓有期，基金份额抓有东说念主在锁定抓有期内 不成央求办理赎回及转机转出业务。锁定抓有期到期后插足通达抓有期，基金份 额抓有东说念主自通达抓有期首日起（含该日）才能央求办理赎回及转机转出业务，即 投资者濒临在锁定抓有期内不成赎回或转机转出的风险。    基金照料东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 1 个月入手办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同奏效之日起 1 个月内不成赎 回的风险。    （1）标的指数文牍与同行存单商场平均文牍偏离的风险    标的指数并不成完全代表通盘同行存单商场。标的指数成份券的平均文牍率 与通盘同行存单商场的平均文牍率可能存在偏离。    （2）标的指数波动的风险 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者心机和交游制 度等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产 生风险。    （3）标的指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之休养， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项休养带来的 风险与成本。    在平淡商场情况下，力求本基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均跟 踪偏离度的十足值不跨越 0.2%，年追踪舛讹不跨越 2%，但因标的指数编制公法 或其他因素可能导致追踪舛讹跨越上述范围，本基金净值阐述与指数价钱走势可 能发生较大偏离。本基金还可能濒临基金投资组合文牍与标的指数文牍偏离的风 险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：    （1）由于标的指数休养成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合休养 中产生追踪偏离度与追踪舛讹。    （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的 组合休养中产生追踪偏离度和追踪舛讹。    （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收入只 在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资， 因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟 踪偏离度。    （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。    （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券交游成本，以及基金照料费和托 管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。    （6）在本基金指数化投资过程中，基金照料东说念主的照料身手，举例追踪指数的 水平、技艺妙技、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的抓有比例与标的指 数中该成份券的权重可能不完全相通；因枯竭卖空、对冲机制过火他器具变成的 指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制症结等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和保养，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的照料和保养，如指数编制机构住手服务，本基金将 根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会敷陈并提议 惩处有筹商，如转机运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临转机运作方式、与其他基金合 并、或者隔断基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有筹商确如期间，基金照料 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额抓有东说念主利 益优先原则撑抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数阐述与干系商场阐述有在各别，影响投资收益。    标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或负约而被踢除指数，此 后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与干系指数 成份券之间并非完全干系，在标的指数的成份券休养时，存在由于成份券负约或 流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。 当标的指数的成份券负约时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下落、跟 踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。    本基金运作过程中，当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或负约风 险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金照料东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策规范后实时对干系成份券进行休养，但并不保证能因此幸免该 成份券对本基金基金财产的影响，当基金照料东说念主对该成份券赐与休养时也可能产 生追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    本基金可投资钞票支抓证券，钞票支抓证券在国内商场尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。钞票支抓证券的投资与基金 钞票密切干系，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及现金流展望风险等的影响； 当本基金投资的钞票支抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时休养 抓仓的风险；此外当钞票支抓证券干系的刊行东说念主、照料东说念主、托管东说念主等出现违纪违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。    基金合同奏效后，一语气 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当隔断基金合同，本基金将按 照基金合同的约定插足计帐规范并隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。因 而，本基金存在着无法存续的风险。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职访谒与信息 报送等干系的合规要求，本基金基金照料东说念主有权对可购买本基金的投资者天资予 以轨则并通常休养，具体见《业务公法》、基金照料东说念主届时发布的基金份额发售公 告、通达申购或赎回的公告或其他干系公告。如已抓有本基金基金份额，但不再 高傲本基金的投资者天资要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金照料东说念主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或采取 其他相应抑止措施。因而，基金投资东说念主或基金份额抓有东说念主濒临基金份额可能按照 基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被断绝、因违背法律法例承担相应法 律就业等风险。    本基金给与证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金照料东说念主遴选的证 券策划机构进行场内交游和结算，该种交游结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率缩短的风险、交游结算风险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值 等风险。    基金照料东说念主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国建筑银 行股份有限公司办理，届时因基金服务机构不合适金融监管部门轨则的天资要求 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 或因服务机构策划风险、技艺系统故障、操作过错等，可能使得运营服务事项发 生差错，给本基金运营带来风险。    五、操作或技艺风险    干系当事东说念主在业务各身手操作过程中，因里面抑止存在颓势或者东说念主为因素造 成操作过错或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、 交游症结、IT 系统故障等风险。    在通达式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响交游的平淡进行或者导致基金份额抓有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金照料东说念主、基金服务机构、销售机构、证券、期货交游所、证券 登记结算机构等等。    六、交游敌手风险    交游敌手风险是交游敌手履行义务的身手的不确定性产生的风险。如果交游 敌手方无法全面履行它的交游承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此 类交游承诺可包括支付、交游结算、履行金融会约或递交典质品等。举例本基金 与交游敌手进行逆回购交游时，若因交游敌手负约而导致本基金可能濒临无法全 额收回本金及利息等情况，从而导致本基金遭受经济损失。由于某些类型的交游 的结算方式为非券款拼集方式，即交游钞票和资金的交换并非实时同局势进行， 从而可能使本基金在推行面对的平直交游敌手（非债券刊行东说念主）未能履行其交游 承诺时遭受经济损失。此类非券款拼集会算方式的交游可能包括通过交游所申购 新债等。    本基金面对的交游敌手可能包括证券公司和银行等法东说念主金融机构，也可能包 括违法东说念主金融机构（如基金等）。在商场大幅波动期间，交游敌手也可能受到不同 进度的不利影响，从而蜿蜒地对与其进行交游的本基金的收益变成不利影响。    七、合规性风险    指基金照料或运作过程中，违背国度法律法例的轨则，或者基金投资违背法 规及基金合同相关轨则的风险。    在盲从国度法律法例的前提下，基金照料东说念主及本基金可能受制于境外法律法 规过火他干系轨则，对基金投资和运作等方面变成影响，而产生的干系风险。    八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 的风险    本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场重大端正等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法 律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构对消灭居品所给与的评价方法也 不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在各别；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金推走运作情况等应时 休养对本基金的风险评级。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受身手与居品风险之间的匹配探员，实时关怀销售机构对于本基金风险评级 的休养情况，严慎作念出投资决策。    九、启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，方针在于有 效遮拦并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额平淡通达赎回，因此启用侧 袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的 估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，基金照料东说念主策动各项投资运作贪图和基金功绩贪图时以 主袋账户钞票为基准，不反应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金 不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金如期敷陈中线路敷陈期末特 定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的承诺，对于 特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的就业。    基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    十、其他风险 可能导致基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构等机构无法平淡就业，从而导 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 致基金钞票的损失。 东说念主自身平直抑止身手之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）   第十八部分        基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介公告。    二、《基金合同》的隔断事由    有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当隔断： 金托管东说念主衔接的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （4）制作计帐敷陈；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；    （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余钞票的分派    依据基金财产计帐的分派有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经合适《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 敷陈登载在轨则网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）            第十九部分        基金合同的内容节录    一、基金份额抓有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （一）基金份额抓有东说念主    基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主手脚《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有轨则或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。             《运作办法》过火他相关轨则，基金份额抓有东说念主的权利包 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同约定，照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审 议事项哄骗表决权；    （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；    （7）监督基金照料东说念主的投资运作；    （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关轨则，基金份额抓有东说念主的义务包 括但不限于：    （1）堤防阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品贵府提要等信息线路 文献及《业务公法》；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （3）关怀基金信息线路，实时哄骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》隔断的有 限就业；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；    （7）推行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）提供基金照料东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和补 充，并保证其真的性；    （10）盲从基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系交游及业 务公法；    （11）向基金照料东说念主或其托付的销售机构提供法律法例轨则的或基金照料东说念主 根据其里面轨制要求的真的、准确、竣工、充分的信息贵府及身份说明文献，配合 基金照料东说念主或其托付的销售机构进行的称职访谒及反洗钱就业，并同意基金照料 东说念主在盲从法律法例的前提下授权干系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居 民金融账户涉税信息称职访谒与信息报送等干系的称职访谒之方针、识别基金投 资者是否合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金的基金投资者天资条件之方针查阅该 等信息贵府及身份说明文献；    （12）按《涉税称职访谒办法》及干系法律法例过火他相关轨则的要求，向基 金照料东说念主或销售机构或其授权的第三方真的、实时、准确、竣工、充分地提供灵验 税收住户声明文献及说明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变更的 其托付第三方完成《涉税称职访谒办法》及干系法律法例过火他相关轨则要求的 称职访谒及信息报送就业；    （13）出现不合适或不盲从上述(12)的要求或基金份额抓有东说念主不合适基金照料 东说念主轨则的投本钱基金的基金投资者天资条件时，基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 将可能被基金照料东说念主进行强制赎回；    （14）合适及盲从《涉税称职访谒办法》及干系法律法例过火他相关轨则；    （15）出现不再高傲干系法律法例或不合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 基金投资者天资条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税称职访谒办法》或干系法律法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务、 不再合适或盲从《涉税称职访谒办法》或干系法律法例或其他相关轨则、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融犯法等法律法例要求或违背 第一部分“引子”第十一条下承诺的情形，基金照料东说念主将有权对该基金份额抓有东说念主 抓有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有干系要求的，基金照料东说念主不会向 基金投资者线路违背反洗钱要求等事项的具体细节）等相应抑止措施；    （16）洞悉基金照料东说念主将根据《涉税称职访谒办法》等法律法例的轨则如期 向国度税务总局等干系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；    （17）洞悉并同意基金照料东说念主在盲从法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向干系收受方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权利义务”中“基金照料东说念主 的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者断绝提供该等信息的，基金照料 东说念主及基金照料东说念主托付的销售机构（如有）有权断绝该等基金投资者的认购/申购申 请。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自觉接受上述 安排；    （18）洞悉并抓续关怀基金照料东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）通常披 露的个东说念主信息处理干系政策；    （19）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金照料东说念主的权利与义务             《运作办法》过火他相关轨则，基金照料东说念主的权利包括但 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 照料基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；    （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；    （10）自行或托付其他合适条件的机构办理基金估值核算业务；    （11）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派有筹商；    （12）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；    （13）依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （15）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；    （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；    （17）在合适相关法律、法例的前提下，制订和休养相关基金认购、申购、赎 回、转机和非交游过户等的业务公法；    （18）托付证券经纪商在干系证券交游所进行万般证券交游、证券交收，以 及干系证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的干系权利、义务， 由基金照料东说念主与证券经纪商或其他干系服务机构矍铄《证券经纪服务公约》进行 约定；    （19）基金照料东说念主或其托付的销售机构或其授权的第三方将盲从《涉税称职 访谒办法》及干系法律法例就基金份额抓有东说念主(及黯然非金融机构的抑止东说念主)为非中 国税收住户的金融账户贵府(包括账户抓有东说念主称号、现居地址、降生方位及降诞辰 期(适用于个东说念主及抑止东说念主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东说念主识笔名、账户 余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的税收居 民国(地区)的主管机构进行信拒绝换；    （20）若基金份额抓有东说念主出现不合适或不盲从基金份额抓有东说念主义务的第(12)条 的要求或基金份额抓有东说念主不合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金的基金投资者天资 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 条件时，基金照料东说念主或销售机构或其授权的第三方将可能采取干系措施，包括但 不限于：(a)不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购央求；(b)对基金份 额抓有东说念主抓有的基金份额进行强制赎回；    （21）若基金份额抓有东说念主出现不再高傲干系法律法例或基金照料东说念主轨则的基 金份额抓有东说念主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉 税称职访谒办法》或干系法律法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务、不再 合适或盲从《涉税称职访谒办法》或干系法律法例或其他相关轨则、违背反洗钱、 制裁及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融犯法等法律法例要求，基金照料东说念主 有权不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购央求并对该基金份额抓有 东说念主抓有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有干系要求的，基金照料东说念主不会 向基金投资者线路违背反洗钱要求等事项的具体细节）；    （22）对于未向基金照料东说念主或其托付的基金销售机构提供反洗钱干系称职调 查所需信息的基金投资者，基金照料东说念主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购央求；对于未向基金照料东说念主或销售机构提供反洗钱干系称职调 查所需信息的基金份额抓有东说念主，基金照料东说念主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购央求；(b)对该基金份额抓有 东说念主抓有的基金份额进行强制赎回（如果法律法例有干系要求的，基金照料东说念主不会 向基金投资者线路违背反洗钱要求等事项的具体细节）。基金照料东说念主或销售机构有 权根据反洗钱公法的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施；    （23）如基金投资者或基金份额抓有东说念主不合适基金照料东说念主轨则的投本钱基金 的基金投资者天资条件或违背第一部分“引子”第十一条下承诺的情形或未能提供 《涉税称职访谒办法》或干系法律法例或其他相关轨则所需信息及/或文献或因基 金份额抓有东说念主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职访谒办法》或干系法律 法例过火他相关轨则的任何敷陈或扣缴义务而毁伤基金照料东说念主(或其授权的第三 方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东说念主，本基金及基金照料东说念主(或其授权的第 三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于断绝接受 投资东说念主或基金份额抓有东说念主的认购/申购央求、向基金份额抓有东说念主拿告状讼/仲裁、对 基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进行强制赎回，况兼基金份额抓有东说念主不不错就本 基金或以本基金口头为盲从任何适用法律法例、财政或税收要求(岂论是否为法定 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 的)而采取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何边幅的毁伤或就业向本基 金及基金照料东说念主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额抓有东说念主有严 重违背法律法例的步履，相关金融主管部门可依据干系法律法例进行处罚，涉嫌 犯法的，移送司法机关进行处理；    （24）基金照料东说念主为履行法律、法例、监管轨则等要求（包括但不限于反洗 钱、销售稳当性、税收住户身份访谒等方面的要求）或公司里面抑止轨制的要求， 有权集聚基金投资者过火最终投资者/抑止东说念主的干系信息；    （25）基金照料东说念主有权在盲从法律法例的前提下及在必要的情况下，向干系 收受方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构）提 供第（24）条所述的信息，并将要求收受方不得将该等信息用于犯法违纪之方针； 基金投资者（过火抑止东说念主）断绝提供该等信息的，基金照料东说念主及基金照料东说念主托付 的销售机构（如有）有权断绝该等基金投资者的认购/申购央求。基金投资者依据 《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自觉接受上述安排；    （26）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关轨则，基金照料东说念主的义务包括但 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起，以老师信用、严慎用功的原则照料和运用 基金财产；    （4）配备鼓胀的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策划方式照料和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保 证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相孤苦；对所照料的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关轨则外；不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （8）采取稳当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回价钱的方法合适 《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则策动并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；    （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他相关轨则，履行信息线路及报 告义务；    （12）保守基金交易奥秘，不表现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主表现，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹商，实时向基金份额抓有东说念主 分派基金收益；    （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关轨则召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按轨则保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，况兼 保证投资者或者按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；    （19）濒临终结、照章被放手或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 并文牍基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而衔命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额抓有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担就业；    （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；    （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                             《基金合同》不成生 效，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）推行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。    （三） 基金托管东说念主的权利与义务             《运作办法》过火他相关轨则，基金托管东说念主的权利包括但 不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据干系商场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；    （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司和银行间商场计帐所股 份有限公司开设银行间债券托管账户；    （6）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （7）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；    （8）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关轨则，基金托管东说念主的义务包括但 不限于： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （1）以老师信用、用功尽责的原则抓有并安全守护基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备鼓胀的、合 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤苦核算，分账照料，保 证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）守护由基金照料东说念主代表基金矍铄的与基金相关的要紧合同及相关凭证；    （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、                      《基金合同》过火他相关轨则另有规 定外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主表现，向审计、法律等外部专 业参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金照料东说念主策动的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径相关的信息线路事项；    （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见识，说明 基金照料东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基 金照料东说念主有未推行《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了 稳当的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵府不少于法定 最低期限；    （12）从基金照料东说念主或其托付的登记机构处收受并保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按轨则制作干系账册并与基金照料东说念主查对；    （14）依据基金照料东说念主的指示或相关轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关轨则，召集基金份额抓有东说念主大 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 会或配合基金照料东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；    （18）濒临终结、照章被放手或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督照料机构，并文牍基金照料东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿责 任不因其退任而衔命；    （20）按轨则监督基金照料东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金照料东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利 益向基金照料东说念主追偿；    （21）推行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的规范和公法    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：    （1）隔断《基金合同》；    （2）更换基金照料东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）转机基金运作方式；    （5）休养基金照料东说念主、基金托管东说念主的报酬规范或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （9）变更基金份额抓有东说念主大会规范；    （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （11）单独或统共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就消灭事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、            《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓 有东说念主大会的事项。 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）休养本基金的申购费率、缩短销售服务费率、调低赎回费率、变更收费 方式、休养基金份额类别确立；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；    （5）基金照料东说念主、登记机构、基金销售机构休养相关认购、申购、赎回、转 换、基金交游、非交游过户、转托管等业务公法；    （6）基金推出新业务或服务；    （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 照料东说念主召集。 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面示知基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东说念主，基金管 理东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、打扰。 登记日。    （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、方位和会议边幅；    （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和方位；    （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火计划 方式和计划东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金照料东说念主到 指定方位对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书 面文牍基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定方位对表决见识的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的 计票着力。    （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有 东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主抓 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明合适法律法例、《基金合同》 和会议文牍的轨则，况兼抓有基金份额的凭证与基金照料东说念主抓有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金 份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方 式进行表决。    在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内一语气 公布干系领导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金照料东说念主）到指定方位对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文牍轨则的方式收取基金份额抓有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金照料东说念主经通 知不参加收取表决见识的，不影响表决着力；    （3）本东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额抓有 东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额抓有东说念主所抓有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金 份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识；    （4）上述第（3）项中平直出具表决见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明合适 法律法例、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾搭的方式召开基金份额抓有东说念主大会， 或者给与集聚、电话、短信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议规范 比照现场开会和通信方式开会的规范进行，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议 文牍中列明。 现场方式相勾搭的方式召开基金份额抓有东说念主大会，会议规范比照现场开会和通信 方式开会的规范进行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （五）议事内容与规范    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓 有东说念主大会议论的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条轨则规范确定 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主手脚 该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基 金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的着力。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和计划方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截 止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机 基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》                              、本基金与其 他基金合并以相等决议通过方为灵验。    基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 合适会议文牍中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文牍轨则的表决见识视为灵验表决，表决见识无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或消灭项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主 应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议入手后宣 布在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基 金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。    （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上 公布计票结果。    （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行 盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行盘点结 果。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。如果给与通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推行奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特等约定    若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会 召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与或授权 他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，消灭主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的干系轨则以本节特等约定内 容为准，本节莫得轨则的适用上文干系约定。    （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决 条件等轨则，但凡平直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管 公法修改导致干系内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可平直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会 审议。    （十一）法律法例或监管部门对基金份额抓有东说念主大会另有轨则的，从其轨则。    三、基金合同灭亡和隔断的事由、规范    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 决议奏效后依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介公告。    （二）《基金合同》的隔断事由    有下列情形之一的，经履行干系规范后，《基金合同》应当隔断： 金托管东说念主衔接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐敷陈；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见识书；    （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余钞票的分派    依据基金财产计帐的分派有筹商，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经合适《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 敷陈登载在轨则网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在轨则报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      四、争议惩处方式    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁方位为北京市。仲裁 裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，基金照料东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续诚实、用功、 尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权 益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、澳门相等 行政区和台湾地区法律）统率。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公局面和营业局面查阅。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书（2025 年第 2 号）           第二十部分        基金托管公约的内容节录     一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金照料东说念主     称号：贝莱德基金照料有限公司     住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     邮政编码：200120     法定代表东说念主：陈剑     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织边幅：有限就业公司     注册本钱：12.5 亿元     存续期间：抓续策划     策划范围：公开召募证券投资基金照料、基金销售、私募钞票照料和中国证 监会许可的其他业务。     （二）基金托管东说念主     称号：中国建筑银行股份有限公司(简称：中国建筑银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东说念主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织边幅：股份有限公司     注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续期间：抓续策划     策划范围：招揽公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银 行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金照料东说念主应将拟投资的作风标的证券库的各投资 品种的具体范围提供给基金托管东说念主，基金照料东说念主不错根据推行情况的变化，对各 投资品种的具体范围赐与更新和休养并实时文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主根据投 资范围对基金的投资进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份券过火备选成份券。    为了更好地达成投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成 份券除外的其他同行存单、具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、次级债、 可分离交游可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资器具（中期单据、短期融 资券、超短期融资券等）、央行单据、钞票支抓证券、债券回购、银行入款（包括 如期入款、公约入款、文牍入款等）、现金等货币商场器具，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系轨则）。    本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可分离交游可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳当 规范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地休养 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金照料东说念主在履行 稳当规范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应休养。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下轨则： 指数成份券过火备选成份券的比例不低于本基金非现金基金钞票的 80%； 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 回售期限在 397 天以内（含 397 天）； （含 1 年）； 器具、银行入款、干系机构手脚原始权益东说念主的钞票支抓证券及中国证监会认定的 其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年度的 主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信） 评级的，应给与孰低原则确定其评级；本基金抓有上述金融器具期间，如果其信 用评级下落不再合适前述规范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内休养至合适约 定； 构手脚原始权益东说念主的钞票支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具占基金钞票 净值的比例统共不得跨越 10%； 按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特等投 资组合可不受前述比例限制； 证券，不跨越该证券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金 品种以及中国证监会认定的特等投资组合可不受前述比例限制； 钞票净值的 10%； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 钞票支抓证券界限的 10%； 益东说念主的万般钞票支抓证券，不得跨越其万般钞票支抓证券统共界限的 10%； 购到期后不得缓期； 比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    除上述第 2、5、14 项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、 标的指数成份券休养、标的指数成份券流动性限制等基金照料东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个交游日内进行 休养，但中国证监会轨则的特等情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开 始。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行稳当规范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的轨则为准。    （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对本托管 公约第十五条第（九）款基金投资不容步履通过过后监督方式进行监督。    基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、推行 抑止东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资标的和投资策略，死守基金份 额抓有东说念主利益优先的原则，防护利益打破，干系交游必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并履行信息线路义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》等相关约定，对基 金照料东说念主参与银行间债券商场进行监督。    （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金照料 东说念主选拔入款银行进行监督。    基金照料东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务 经由、岗亭职责、风险抑止措施和监察稽核轨制，切实防护相关风险。    基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）等相关法 律法例，以及国度相关账户照料、利率照料、支付结算等的各项轨则。    （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资 产净值策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监 督和核查。    （七）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面领导等 方式（包括但不限于电子邮件边幅）文牍基金照料东说念主限期纠正。基金照料东说念主应积 极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主收到书面文牍后应实时查对 并以书面边幅（包括但不限于电子邮件边幅）给基金托管东说念主发出回函，就基金托 管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基 金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应敷陈中国证监会。    （八）基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管公约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金照料东说念主 应在轨则时刻内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金 监督敷陈的事项，基金照料东说念主应积极配合提供干系基金托管东说念主照章应获悉的数据 贵府和轨制等。    （九）当发现基金照料东说念主发出但未推行的投资指示或者已经奏效的投资指示 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 违背法律、行政法例和其他相关轨则，或者《基金合同》约定，应当照章履行文牍 基金照料东说念主等规范，并实时敷陈中国证监会，抓续跟进基金照料东说念主的后续处理， 督促基金照料东说念主照章履行线路义务。基金照料东说念主的上述违纪失信步履给基金财产 或者基金份额抓有东说念主变成毁伤的，由基金照料东说念主根据法律法例和基金法律文献承 担相应就业，基金托管东说念主应当督促基金照料东说念主实时赐与补偿。    （十）基金照料东说念主无方正情理，断绝、阻滞对方根据本托管公约轨则哄骗监 督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。    三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金照料东说念主策动的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金 照料东说念主指示办理计帐交收、干系信息线路和监督基金投资运作等步履。    （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未推行或无故蔓延推行基金照料东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本公约过火他相关轨则时，应实时以书面边幅（包 括但不限于电子邮件边幅）文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应 实时查对并以书面边幅（包括但不限于电子邮件边幅）给基金照料东说念主发出回函， 说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金照料东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应 积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵府以供基金照料东说念主 核查托管财产的竣工性、准确性和真的性，在轨则时刻内恢复基金照料东说念主并改正。    （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时敷陈中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、阻滞对方根据本公约轨则哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨 碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主提议警告仍不改正的，基金照料 东说念主应敷陈中国证监会。    四、基金财产的守护    （一）基金财产守护的原则 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 与孤苦。 两边可另行协商惩处。基金托管东说念主未经基金照料东说念主的指示，不得自走运用、刑事就业、 分派本基金的任何钞票（不包含开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算 费和账户保养费等用度）。 定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文牍基金照料东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金 照料东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何责 任，然而应按照前述轨则实时文牍基金照料东说念主进行催收。 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金照料东说念主开立并照料。 金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金照料东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时刻 内，遴聘具有合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具 验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为灵验。 轨则办理退款等事宜。    （三）基金银行托管账户的开立和照料 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 据基金照料东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主守护和使用。 管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个就业日内向基金托管东说念主发 出销户央求。    （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和照料 金联名的证券账户。 东说念主和基金照料东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 理东说念主负责。    证券账户开户费由基金照料东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金照料东说念主可 向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金银行托管账户中扣还基金管 理东说念主。 证券交游结算资金的存管、纪录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游计帐， 并与基金托管东说念主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。    交游所证券交游资金给与第三方存管模式，即用于证券交游结算资金全额存 放在基金照料东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交游资金计帐由基金 照料东说念主所选拔的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账 方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第 三方存管对应关系也曾确定，不得窜改，如果必须窜改，应由基金照料东说念主发起，经 过基金托管东说念主书面说明后，再行建立第三方存管对应关系。 基金托管东说念主和基金管 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 理东说念主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金 账户进行本基金业务除外的行径。基金照料东说念主承诺证券资金账户为主资金账户， 不开立任何接济资金账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户除外的其他 银行账户。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交游资金计帐。 金照料东说念主和基金托管东说念主协商说明主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另 一方提供配合的，另一方应赐与配合。    （五）债券托管专户的开设和照料    《基金合同》奏效后，基金照料东说念主负责以基金的口头央求并取得插足寰球银 行间同行拆借商场的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间商场登记结算机构的相关轨则，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。基金照料东说念主代表基金矍铄寰球银行间债券商场债券回购主公约。    （六）其他账户的开立和照料 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，由基 金照料东说念主协助托管东说念主根据相关法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关公法使用并照料。    （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护    基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国 证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场计帐 所股份有限公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主抓有。什物 证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金照料东说念主和基金托管 东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构推行灵验抑止或守护的资 产不承担任何就业。    （八）与基金财产相关的要紧合同的守护    与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金照料东说念主负责。由基金照料东说念主代表 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金照料东说念主、基金托管东说念主 守护。除本公约另有轨则或受限于第三方机构业务公法、监管机构或行业协会发 布的时势合同等基金照料东说念主不可抑止因素外，基金照料东说念主代表基金签署的与基金 财产相关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金 投资业务中产生的要紧合同，基金照料东说念主应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各 抓有一份原本的原件。对于无法取得两份以上的原本的，基金照料东说念主应向基金托 管东说念主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，基金照料东说念主保证提供的合同复印件或 扫描件与原件一致。要紧合同的守护期限不少于法律法例轨则的最短期限。    五、基金钞票净值策动与复核    （一）基金钞票净值的策动、复核与完成的时刻及规范 每个就业日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目策动，精准到 值精度济急休养机制。国度另有轨则的，从其轨则。  每个就业日策动基金钞票净值及基金份额净值，并按轨则公告。 理东说念主根据法律法例或《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主或其托付 的基金服务机构每个就业日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按轨则对外公布。  （二）基金钞票估值方法和特等情形的处理  基金所领有的同行存单、债券、银行入款本息、应收款项、钞票支抓证券、其它 投资等钞票及欠债。  （1）证券交游所上市的有价证券的估值  ①除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 休养最近交游市价，确定公允价钱。  ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。  ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。  ④交游所上市实行全价交游的债券，登科第三方估值机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。  ⑤交游所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技艺确定公允价值。交游所 商场挂牌转让的钞票支抓证券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  ⑥对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下， 应以活跃商场上未经休养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能 代表估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行休养以说明估值日的公允价值； 对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应给与估值技艺确定其公允价值。  （2）初度公开采行未上市的债券，给与估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着各别，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。  （4）消灭债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估值。  （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。  （6）入款的估值方法  抓有的银行如期入款或文牍入款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利息 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 收入。  （7）税收：对于按照中国法律法例的轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收轨则休养或其他原因导致基金推行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在干系税金休养日或推行支付日进行相应的估 值休养。  （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错给与舞动订价机制，以确 保基金估值的公说念性。  （10）干系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按 国度最新轨则估值。    如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的轨则或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据相关法律法例，基金钞票净值策动和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的策动结果对外赐与公布。    基金照料东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(8)项进行估值时，所变成的舛讹不 手脚基金钞票估值症结处理。    （三）基金份额净值症结的处理方式 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结 时，视为基金份额净值症结；基金份额净值策动出现症结时，基金照料东说念主应当立 即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的措施郑重损失进一步扩大；症结偏 差达到或跨越基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；症结偏差达到或跨越基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公 告并报中国证监会备案；当发生净值策动症结时，由基金照料东说念主负责处理，因基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 金份额净值策动症结给基金份额抓有东说念主和基金变成损失的，应由基金照料东说念主先行 赔付，基金照料东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的就业，经说明后按 以下要求进行补偿：    (1)本基金的基金管帐就业方由基金照料东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不成达成一致时，按基金照料东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的损失，由基金照料东说念主负责赔付。    (2)若基金照料东说念主策动的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且 基金托管东说念主未对策动过程提议疑义或要求基金照料东说念主书面说明，基金份额净值出 错且变成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付赔 偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东说念主与基金托管东说念主按照顾 理费和托管费比例各自承担相应的就业。    (3)如基金照料东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策动结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金照料东说念主的策动结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，由基 金照料东说念主负责赔付。    (4)由于基金照料东说念主提供的信息症结（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值策动症结而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金照料东说念主负责赔付。 行品级三方机构发送的数据症结，相关管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、稳当、合理的措施进行检查，然而 未能发现该症结而变成的基金钞票估值症结，基金照料东说念主、基金托管东说念主衔命补偿 就业。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施松开或摈斥由此变成的 影响。 以基金照料东说念主策动结果为准。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 产价值时； 说明后，基金照料东说念主应当暂停估值；    （五）实施侧袋机制期间的基金钞票估值    若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金份额净值。    （六）基金管帐轨制    按国度相关部门轨则的管帐轨制推行。    （七）基金账册的建立    基金照料东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金照料东说念主、基金 托管东说念主分别独马上确立、记录和守护本基金的全套账册。若基金照料东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的策动和公告的，以基金 照料东说念主的账册为准。    （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核    基金财务报表由基金照料东说念主编制，基金托管东说念主复核。    基金托管东说念主在收到基金照料东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时文牍基金照料东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据完全 一致。    (1)报表的编制    基金照料东说念主应当在每月末端后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 度末端之日起 15 个就业日内完成基金季度敷陈的编制；在上半年末端之日起 2 个 月内完成基金中期敷陈的编制；在每年末端之日起 3 个月内完成基金年度敷陈的 编制。基金年度敷陈的财务管帐敷陈应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规 定管帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金照料东说念主不错不编制当 期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。    (2)报表的复核    基金照料东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行休养，休养以国度相关轨则为准。    基金照料东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核干系报表及敷陈。    （九）基金照料东说念主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。    （十）基金照料东说念主可托付合适条件的基金估值机构进行基金管帐核算并编制 干系敷陈，与基金托管东说念主的估值处理等经由由干系方另行协商确定。    六、基金份额抓有东说念主名册的登记与守护    基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金照料东说念主托付的登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和 守护，基金照料东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 法律法例轨则的最短期限。如不成妥善守护，则按干系法例承担就业。    在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金照料东说念主应将基金托管 东说念主照章应获悉的相关贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其 真的性、准确性和竣工性，若信息确不适用或在基金照料东说念主提交时确无法取得， 基金照料东说念主应同期向基金托管东说念主说明原因。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额 抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。    七、争议惩处方式    因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入惩处，协商、 长入不成惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），仲裁方位为北京市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续 诚实、用功、尽责地履行《基金合同》和本托管公约轨则的义务，保养基金份额抓 有东说念主的正当权益。    本公约受中国法律（为本公约之方针，在此不包括香港、澳门相等行政区和 台湾地区法律）统率。    八、托管公约的变更与隔断    （一）托管公约的变更规范    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。    （二）托管公约隔断的情形 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     更新招募说明书（2025 年第 2 号）          第二十一部分        对基金份额抓有东说念主的服务    对于基金份额抓有东说念主，基金照料东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容 如下：    一、基金份额抓有东说念主交游信息查询服务 不错到销售网点查询该项交游的说明信息，或者通过基金照料东说念主客服电话进行查 询。 金的投资者发送对账单。通过代销渠说念购买基金的投资者可根据与销售机构约定 的方式收受对账单。    二、客户服务中心电话服务    基金照料东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东说念主 可查询基金余额、交游情况等干系信息。    客户服务中心东说念主工服务负责接听投资者热线回电；匡助投资者查询账户、基 金、交游等干系信息；记录投资者投诉及建议并实时的反馈给干系部门处理。东说念主 工客服时刻为就业日上昼 9：00 – 11：30，下昼 14：00 – 17：00。      三、投资者抓续信息服务      基金照料东说念主手脚直销机构，依据法律法例向通过直销渠说念购买本基金的投资 者提供抓续信息服务，具体提供范围及方式以公司与投资者的约定为准。      四、网站服务      基金份额抓有东说念主不错通过基金照料东说念主网站（www.blackrock.com.cn）享受本旨 资讯、信息线路等服务。      五、投诉受理服务      基金份额抓有东说念主不错通过基金照料东说念主客服电话、信函、传真等方式对基金管 理东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。基金照料东说念主受理投诉后，将实时作念出回 应。      六、基金照料东说念主客户服务勾搭方式 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）    直销中心性址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一磋议电话：4000026655    七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，可通过上述方式联 系基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领略了本招募说明书。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号）       第二十二部分         招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书公布后，应当分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述 文献的复制件或复印件，但应以基金备查文献原本为准。    基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                   更新招募说明书（2025 年第 2 号）  第二十三部分             标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、指数称号和代码    指数称号：中证同行存单 AAA 指数    指数简称：同行存单 AAA    英文称号：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAA Index    英文简称：NCD AAA    指数代码：931059    二、指数基日和基点    该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。    三、样本登科方法    中证同行存单 AAA 指数样本由高傲以下条件的同行存单组成：    （1）种类：在银行间商场上市的同行存单，币种为东说念主民币；    （2）刊行期限：1 年及以下；    （3）主体评级：AAA；    （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。    四、指数策动    中证同行存单 AAA 指数给与派许加权详细价钱指数方法策动，策动公式为：    敷陈期指数=（敷陈期样本总市值+敷陈期样本派息及再投资）/除数×100    其中，敷陈期样本总市值=∑（净价+应计利息）×刊行量×权重因子    权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一刊行东说念主权重不跨越 8%    该指数策动用价钱为中证估值价钱，其他策动用基础数据、除数休养参见计 算与保养细目。    五、指数样本和权重休养    中证同行存单 AAA 指数样本每个交游日休养一次。高傲条件的新发同行存单 自上市次日起插足指数。权重因子随样本休养而休养。样本发生其他事件，参照 策动与保养细目处理。    六、标的指数信息查询阶梯    投资者不错平直登录中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/） 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    更新招募说明书（2025 年第 2 号） 免费查询标的指数的干系信息，包括指数提要、编制方法、指数行情、收益阐述、 临时变动、成份券列表等。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       更新招募说明书（2025 年第 2 号）                 第二十四部分           备查文献    以下备查文献存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主的办公局面，在办公时刻可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资 基金召募注册的文献    （二）《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金合同》    （三）《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金托管公约》    （四）基金照料东说念主业务资历批件、营业派司    （五）基金托管东说念主业务资历批件、营业派司    （六）对于央求召募注册贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投 资基金之法律见识书    （七）中国证监会要求的其他文献                                     贝莱德基金照料有限公司

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