9月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0537，跌0.51%
2024-10-06本站音讯，9月30日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.1688元，较前一交游日着落0.51%。历史数据显现该基金近1个月着落0.25%，近3个月高涨0.11%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基
9月30日基金净值：交银重生涯力天真设立混杂最新净值2.178，涨8.47%
2024-10-06本站音问，9月30日，交银重生涯力天真设立混杂最新单元净值为2.178元，累计净值为2.178元，较前一走动日飞腾8.47%。历史数据线路该基金近1个月飞腾19.74%，近3个月飞腾9.12%，近6个月飞腾6.45%，近1年飞腾0.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银重生涯力天真设立混杂为混杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比89.11%，无债券类钞票，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨浩，杨浩于2016年11
9月30日基金净值：国联安聚利39个月封锁式债券最新净值1.018，跌0.05%
2024-10-06本站音信，9月30日，国联安聚利39个月封锁式债券最新单元净值为1.018元，累计净值为1.0489元，较前一来回日下落0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月封锁式债券为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起
9月30日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.4753，涨6.4%
2024-10-06本站讯息，9月30日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.4753元，累计净值为1.6833元，较前一来回日上升6.4%。历史数据透露该基金近1个月上升15.46%，近3个月上升8.8%，近6个月上升11.33%，近1年上升15.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.68%，无债券类金钱，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林伟斌于2
9月30日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.053，跌0.01%
2024-10-06本站讯息，9月30日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.053元，累计净值为1.053元，较前一往来日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵
9月30日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0538，跌0.09%
2024-10-06本站音问，9月30日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.1748元，较前一往复日下落0.09%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.4%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本基
9月30日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0868，涨0.03%
2024-10-06本站音讯，9月30日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0868元，累计净值为1.159元，较前一往将来上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.16%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基
9月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.306，涨1.71%
2024-10-06本站讯息，9月30日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.306元，累计净值为1.55元，较前一来回日飞腾1.71%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾5.41%，近3个月飞腾5.41%，近6个月飞腾6.87%，近1年飞腾5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起
9月30日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值1.078，涨6.21%
2024-10-06本站音问，9月30日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为1.078元，累计净值为3.253元，较前一来回日高潮6.21%。历史数据表示该基金近1个月高潮13.12%，近3个月高潮5.89%，近6个月高潮7.91%，近1年高潮11.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：股票占净值比92.99%，无债券类钞票，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于
9月30日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0235，涨0.01%
2024-10-06本站讯息，9月30日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.1205元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任