9月30日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.9891，涨12.28%
2024-10-06本站音书，9月30日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.9891元，累计净值为0.9891元，较前一来去日飞腾12.28%。历史数据显现该基金近1个月飞腾27.94%，近3个月飞腾26.55%，近6个月飞腾0.93%，近1年下降9.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比99.63%，无债券类财富，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2
9月30日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3069，跌0.08%
2024-10-06本站音问，9月30日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3069元，累计净值为1.6863元，较前一交以前下落0.08%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022
9月30日基金净值：银华中证改革药产业ETF最新净值0.7571，涨10.72%
2024-10-06本站音书，9月30日，银华中证改革药产业ETF最新单元净值为0.7571元，累计净值为0.7571元，较前一来回日高涨10.72%。历史数据显现该基金近1个月高涨22.79%，近3个月高涨23.47%，近6个月高涨8.62%，近1年下降10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证改革药产业ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富建设：股票占净值比98.5%，无债券类财富，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅
9月30日基金净值：博时富璟纯债一年定开债最新净值1.026，跌0.03%
2024-10-06本站音讯，9月30日，博时富璟纯债一年定开债最新单元净值为1.026元，累计净值为1.0913元，较前一交当年下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富璟纯债一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.57%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2024年5月20日起任职本基金基金
9月30日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，跌0.24%
2024-10-06本站音问，9月30日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0243元，累计净值为1.0639元，较前一交畴昔下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.18%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2022年11月16日
本站音尘，9月30日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8647元，累计净值为0.8647元，较前一往来日高涨7.54%。历史数据披露该基金近1个月高涨19.53%，近3个月高涨16.41%，近6个月高涨19.09%，近1年高涨15.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比99.72%，无债券类财富，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的
9月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0432，跌0.09%
2024-10-06本站音书，9月30日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0432元，累计净值为1.1152元，较前一交往时下落0.09%。历史数据深远该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.37%，近1年上升3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大通盈纯债债券A为债券型-搀杂一级基金，证实最新一期基金季报深远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019年1
9月30日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0427，涨0.03%
2024-10-06本站音问，9月30日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.1357元，较前一往翌日上升0.03%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.9%，近6个月上升1.83%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起任职本基金基
9月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2134，跌0.33%
2024-10-06本站讯息，9月30日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2134元，累计净值为1.3154元，较前一往复日下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落0.3%，近3个月下落0.08%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0633，跌0.05%
2024-10-06本站音信，9月30日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0633元，累计净值为1.2323元，较前一交游日着落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比102.45%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任职手艺累计