中原国证港股通科技交游型盛开式指数证券投资基金基金产物 贵寓纲目更新 编制日历：2025年8月27日 送出日历：2025年8月28日 本纲目提供本基金的垂危信息，是招募阐扬书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、产物或然 中原国证港股通科技 基金简称 基金代码 159101 ETF 基金惩处东谈主 中原基金惩处有限公司 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司 基金契约告成日 2025-08-26 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作神态 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日 入手担任本基金 基金司理 徐猛 基金司理的日历 证券从业日历 2003-08-01 其他 场内简称：港股通科技 ETF 基金 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资筹办与投资策略 精采追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪缺点的最小化。本基金力 投资筹办 争日均追踪偏离度的十足值不最初0.2%，年追踪缺点不最初2%。 本基金的方针指数为国证港股通科技指数。本基金主要投资于方针指 数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资筹办，基金还可投资于非 成份股（含存托左证、科创板、创业板、港股通方针股票及中国证监 会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、所在政府债券、可调度债券、可交换债券过甚他经中国证监会 允许投资的债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、 投资边界 钞票撑握证券、货币商场用具（含同行存单、债券回购等）、银行存 款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金 可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：基金投资于方针指数成份股及备选成份股的 比例不低于基金钞票净值的90%。本基金在每个交游日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不 低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托左证投资策略， 主要投资策略 繁衍品投资策略，债券投资策略，钞票撑握证券投资策略，融资、转 融通证券出借业务投资策略等。 功绩比较基准 经估值汇率挽回后的国证港股通科技指数收益率。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混杂型基金、债券 型基金与货币商场基金。 基金钞票投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方针、 风险收益特征 商场轨制以及交游司法等相反带来的独到风险，包括港股商场股价波 动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风 险等。 注：①投资者请负责阅读《招募阐扬书》“基金的投资”章节了解堤防情况。 ②根据 2017 年履行的《证券期货投资者符合性惩处见解》，基金惩处东谈主和销售机构已对 本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级 成果参见基金惩处东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 暂无 (三) 自基金契约告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图 暂无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售谋划用度 ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不最初0.5%的圭表收取佣 金。 ②场内交游用度以证券公司实践收取为准。 （二） 基金运作谋划用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费神态/年费率或金额 收费方 惩处费 固定费率 0.50% 基金惩处东谈主、销售机构 托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主 审计用度 年用度金额（元）55，000.00 司帐师事务所 信息泄露费 年用度金额（元）50，000.00 章程泄露报刊 基金契约告成后与本基金谋划的律 师费、基金份额握有东谈主大会用度等可 以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度 照国度相关章程和《基金契约》商定 谋划行状机构 在基金财产中列支。用度类别详见本 基金基金契约及招募阐扬书或其更 新。 注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 ②惩处费、托管费为最新契约费率。 ③审计用度、信息泄露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上 表年用度金额为产物贵寓纲目更新编制日所在年度确往时度运行预估年用度金额，非实 际产生用度金额，实践由基金钞票承担的审计费和信息泄露费可能与预估值存在相反， 最终实践金额以基金按期敷陈泄露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 暂无。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。 本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根 据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险， 个别证券独到的非系统性风险，合约交易流动性风险，基金惩处东谈主在基金惩处实施经由中产生的 惩处风险，港股投资风险，汇率风险，繁衍品投资风险，存托左证投资风险，钞票撑握 证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，操作或工夫风险，战略变更风险，税务 风险，法律和政事风险，本基金场内投资选拔证券公司交游和结算花样的风险，本基金 的其他特定风险等。 本基金算作交游型盛开式指数证券投资基金，特定风险还包括：方针指数请问与股 票商场平均请问偏离的风险、方针指数波动的风险、基金投资组合请问与方针指数请问 偏离的风险、指数编制机构罢手行状的风险、方针指数变更的风险、成份股停牌或退市 的风险、基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险、申购赎回清单缺点风险、参考 IOPV 有筹办和 IOPV 蓄意装假的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、申购赎回的代 理商业风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构行状的风险等。 本基金钞票投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方针、商场轨制以 及交游司法等相反带来的独到风险，包括港股商场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交游日不连贯可能带来的风险等。 本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响， 存托左证的境外基础证券的谋划风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。 （二）垂危教唆 中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金惩处东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力于的原则惩处和愚弄基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩不代表将来推崇。 基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金契约确当事 东谈主。 基金产物贵寓纲目信息发生要害变更的，基金惩处东谈主将在三个使命日内更新，其他 信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可 能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的谋划信息，敬请同期和顺基金惩处东谈主发 布的谋划临时公告等。 基金投资东谈主请负责阅读基金契约的争议处理谋划章节，充分了解本基金争议处理的 谋划事项。 五、其他贵寓查询神态 以下贵寓详见基金惩处东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
