9月30日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2274，跌0.39%
2024-10-06本站音信，9月30日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2274元，累计净值为1.5954元，较前一交曩昔下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.45%，近3个月下降0.09%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起
9月30日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0428，跌0.12%
2024-10-06本站音尘，9月30日，信澳瑞享利率债A最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.0428元，较前一往改日下降0.12%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比90.67%，现款占净值比4.25%。 该基金的基金司理为周帅、马俊飞，基金司理周帅于2023年9月14日起任职本基金基
9月30日基金净值：易方达接洽精选股票最新净值0.8712，涨7.16%
2024-10-06本站音讯，9月30日，易方达接洽精选股票最新单元净值为0.8712元，累计净值为0.8712元，较前一往复日高涨7.16%。历史数据袒露该基金近1个月高涨17.51%，近3个月高涨10.52%，近6个月高涨0.8%，近1年下降7.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达接洽精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富建立：股票占净值比88.82%，无债券类财富，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职本
9月30日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.0567，跌0.23%
2024-10-06本站音书，9月30日，中信建投稳祥A最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.3312元，较前一往将来下降0.23%。历史数据显露该基金近1个月下降0.15%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳祥A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比116.57%，现款占净值比1.67%。 该基金的基金司理为许健，许健于2017年3月22日起任职本基金基金司理，任职技艺
9月30日基金净值：广发景阳纯债最新净值1.0506，跌0.17%
2024-10-06本站讯息，9月30日，广发景阳纯债最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0693元，较前一往来日下落0.17%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景阳纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2022年8月30日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复
9月30日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.1688，涨5.97%
2024-10-06本站音信，9月30日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.1688元，累计净值为2.1688元，较前一交游日高潮5.97%。历史数据显现该基金近1个月高潮19.68%，近3个月高潮6.99%，近6个月高潮14.24%，近1年高潮11.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职
9月30日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0151，跌0.05%
2024-10-06本站音信，9月30日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.1753元，较前一交夙昔着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职本
9月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0251，跌0.12%
2024-10-06本站音尘，9月30日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.1461元，较前一往复日下降0.12%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成安诚债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比100.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢
9月30日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.183，跌0.04%
2024-10-06本站音信，9月30日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.183元，累计净值为1.2694元，较前一交当年下落0.04%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.73%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报袒露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比127.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0603，跌0.37%
2024-10-06本站讯息，9月30日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1993元，较前一来昔时着落0.37%。历史数据知道该基金近1个月着落0.25%，近3个月高涨0.16%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.37%，现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金